BHP Group Limited

OTCPK:BHPL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$131.9b

BHP Group Valutazione

BHPL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHPL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.74
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHPL.F ( $25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHPL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHPL.F?

Metrica chiave: Poiché BHPL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHPL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHPL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHPL.F su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$7.90b
Cap. di mercatoUS$131.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHPL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHPL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
SCCO Southern Copper
22.9x8.0%US$77.4b
MTRN Materion
27.1x26.0%US$2.0b
FCX Freeport-McMoRan
30x11.7%US$56.7b
SHW Sherwin-Williams
33.4x7.3%US$89.6b
BHPL.F BHP Group
16.7x6.4%US$207.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHPL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.8xn/aUS$7.35m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
BHPL.F 16.7xMedia del settore 21.6xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHPL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHPL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 27.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHPL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.40
US$28.03
+10.3%
6.9%US$31.29US$25.05n/a15
Feb ’26US$24.37
US$27.98
+14.8%
6.7%US$30.77US$25.05n/a15
Jan ’26US$24.25
US$29.21
+20.4%
6.7%US$31.64US$25.53n/a15
Dec ’25US$27.77
US$29.73
+7.1%
6.0%US$32.56US$26.15n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.30
+5.4%
7.1%US$34.40US$26.15n/a15
Oct ’25US$31.40
US$31.55
+0.5%
8.3%US$35.93US$26.46n/a15
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.6%
8.0%US$35.93US$27.21n/a16
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.1%
8.3%US$35.18US$26.91n/a16
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.5%
8.3%US$35.09US$26.56n/a15
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.8%
8.8%US$35.09US$26.56n/a14
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.5%
8.6%US$34.47US$26.41n/a12
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.5%
7.5%US$34.54US$27.56n/a16
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.7%
7.2%US$34.40US$27.56n/a16
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.3%
9.1%US$39.38US$28.39US$24.3715
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.8%
10.6%US$37.75US$25.99US$24.2515
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.2%
11.1%US$37.75US$25.99US$27.7715
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.6%
9.7%US$37.77US$25.99US$28.7516
Oct ’24US$29.46
US$29.13
-1.1%
12.6%US$37.77US$23.31US$31.4016
Sep ’24US$29.83
US$28.97
-2.9%
12.0%US$37.77US$23.31US$27.8517
Aug ’24US$31.08
US$30.39
-2.2%
11.0%US$37.77US$24.73US$26.9517
Jul ’24US$30.51
US$30.70
+0.6%
10.8%US$37.77US$24.73US$28.7516
Jun ’24US$27.51
US$30.62
+11.3%
11.6%US$37.77US$24.75US$29.5918
May ’24US$29.28
US$30.80
+5.2%
11.6%US$37.77US$25.42US$27.5018
Apr ’24US$32.24
US$31.21
-3.2%
11.6%US$37.81US$23.96US$28.9217
Mar ’24US$31.82
US$30.99
-2.6%
11.1%US$37.81US$24.75US$29.7817
Feb ’24US$35.08
US$31.65
-9.8%
11.4%US$41.05US$26.88US$30.7618
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$27.53
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 67 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research