BHP Group Limited

OTCPK:BHPL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$126.4b

BHP Group Valutazione

BHPL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BHPL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.54
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BHPL.F ( $25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BHPL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BHPL.F?

Metrica chiave: Poiché BHPL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BHPL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BHPL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BHPL.F su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$11.39b
Cap. di mercatoUS$126.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BHPL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BHPL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.3x
SCCO Southern Copper
20.7x3.61%US$72.7b
MTRN Materion
156.8x78.62%US$1.6b
FCX Freeport-McMoRan
31.8x17.27%US$54.1b
NEM Newmont
11.9x-3.13%US$58.5b
BHPL.F BHP Group
11.1x-1.44%US$194.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BHPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BHPL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.6xn/aUS$5.62m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.14m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
BHPL.F 11.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies9PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BHPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BHPL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BHPL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BHPL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BHPL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.00
US$27.77
+11.08%
8.07%US$32.28US$24.27n/a16
May ’26US$22.19
US$27.69
+24.77%
8.08%US$32.28US$24.27n/a16
Apr ’26US$23.60
US$28.02
+18.74%
6.70%US$30.55US$24.80n/a15
Mar ’26US$24.27
US$28.26
+16.45%
6.28%US$30.55US$25.37n/a15
Feb ’26US$24.37
US$28.00
+14.90%
6.68%US$30.77US$25.07n/a15
Jan ’26US$24.25
US$29.21
+20.43%
6.68%US$31.64US$25.53n/a15
Dec ’25US$27.77
US$29.73
+7.05%
6.05%US$32.56US$26.15n/a15
Nov ’25US$28.75
US$30.30
+5.38%
7.12%US$34.40US$26.15n/a15
Oct ’25US$31.40
US$31.55
+0.48%
8.28%US$35.93US$26.46n/a15
Sep ’25US$27.85
US$31.07
+11.59%
7.96%US$35.93US$27.21n/a16
Aug ’25US$26.95
US$31.02
+15.09%
8.27%US$35.18US$26.91n/a16
Jul ’25US$28.75
US$30.91
+7.52%
8.31%US$35.09US$26.56n/a15
Jun ’25US$29.59
US$31.01
+4.81%
8.76%US$35.09US$26.56n/a14
May ’25US$27.50
US$30.65
+11.46%
8.62%US$34.47US$26.41US$22.1912
Apr ’25US$28.92
US$30.81
+6.55%
7.49%US$34.54US$27.56US$23.6016
Mar ’25US$29.78
US$30.87
+3.65%
7.17%US$34.40US$27.56US$24.2716
Feb ’25US$30.76
US$31.78
+3.31%
9.10%US$39.38US$28.39US$24.3715
Jan ’25US$35.20
US$31.41
-10.76%
10.55%US$37.75US$25.99US$24.2515
Dec ’24US$31.42
US$30.41
-3.21%
11.09%US$37.75US$25.99US$27.7715
Nov ’24US$28.30
US$29.87
+5.57%
9.69%US$37.77US$25.99US$28.7516
Oct ’24US$29.46
US$29.13
-1.10%
12.59%US$37.77US$23.31US$31.4016
Sep ’24US$29.83
US$28.97
-2.90%
11.99%US$37.77US$23.31US$27.8517
Aug ’24US$31.08
US$30.39
-2.22%
11.03%US$37.77US$24.73US$26.9517
Jul ’24US$30.51
US$30.70
+0.64%
10.77%US$37.77US$24.73US$28.7516
Jun ’24US$27.51
US$30.62
+11.32%
11.64%US$37.77US$24.75US$29.5918
May ’24US$29.28
US$30.80
+5.19%
11.57%US$37.77US$25.42US$27.5018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$28.25
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 12:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BHP Group Limited è coperta da 71 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research