AYAS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AYAS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AYAS.F ( $7.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AYAS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYAS.F?
Metrica chiave: Poiché AYAS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AYAS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYAS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AYAS.F su PE?
Rapporto PE
125.9x
Guadagni
US$7.83m
Cap. di mercato
US$985.43m
AYAS.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
25.3x
Valore d'impresa/EBITDA
-560.4x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AYAS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AYAS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AYAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AYAS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AYAS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
125.9x
Rapporto equo PE
88.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AYAS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 88.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYAS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$7.53
US$15.69
+108.4%
13.8%
US$18.55
US$9.99
n/a
10
Dec ’25
US$9.29
US$15.72
+69.3%
13.8%
US$18.55
US$9.99
n/a
10
Nov ’25
US$12.75
US$16.69
+30.9%
9.2%
US$19.12
US$14.44
n/a
9
Oct ’25
US$13.22
US$15.75
+19.1%
13.8%
US$19.19
US$12.87
n/a
9
Sep ’25
US$11.12
US$15.45
+39.0%
14.1%
US$18.98
US$13.00
n/a
9
Aug ’25
US$10.93
US$15.28
+39.8%
14.5%
US$18.89
US$12.63
n/a
9
Jul ’25
US$10.05
US$14.29
+42.2%
12.3%
US$16.17
US$11.76
n/a
7
Jun ’25
US$10.96
US$13.82
+26.1%
13.2%
US$16.17
US$11.76
n/a
7
May ’25
US$9.78
US$13.02
+33.2%
10.2%
US$15.92
US$11.46
n/a
7
Apr ’25
US$8.08
US$10.55
+30.6%
9.3%
US$12.56
US$9.21
n/a
7
Mar ’25
US$7.38
US$10.89
+47.6%
10.3%
US$12.66
US$9.25
n/a
7
Feb ’25
US$7.87
US$10.91
+38.7%
10.1%
US$12.66
US$9.28
n/a
7
Jan ’25
US$7.32
US$10.10
+38.1%
14.9%
US$12.49
US$7.68
n/a
7
Dec ’24
US$7.66
US$10.10
+31.9%
14.9%
US$12.49
US$7.68
US$9.29
7
Nov ’24
US$5.29
US$10.12
+91.2%
13.2%
US$12.47
US$8.70
US$12.75
7
Oct ’24
US$5.36
US$10.51
+96.1%
11.6%
US$12.60
US$8.70
US$13.22
7
Sep ’24
US$5.97
US$10.47
+75.3%
11.6%
US$12.57
US$8.70
US$11.12
7
Aug ’24
US$6.34
US$10.62
+67.5%
11.7%
US$12.91
US$8.70
US$10.93
7
Jul ’24
US$6.42
US$10.44
+62.7%
12.2%
US$12.83
US$8.56
US$10.05
7
Jun ’24
US$7.05
US$10.15
+43.9%
12.8%
US$12.51
US$8.08
US$10.96
7
May ’24
US$7.58
US$10.21
+34.7%
13.2%
US$12.63
US$8.08
US$9.78
7
Apr ’24
US$8.06
US$9.93
+23.2%
14.3%
US$12.56
US$8.24
US$8.08
7
Mar ’24
US$6.04
US$9.76
+61.5%
15.4%
US$12.53
US$8.18
US$7.38
8
Feb ’24
US$6.45
US$9.25
+43.4%
16.9%
US$12.77
US$7.82
US$7.87
7
Jan ’24
US$6.63
US$9.02
+36.1%
19.8%
US$12.45
US$6.92
US$7.32
8
Dec ’23
US$6.33
US$8.60
+35.8%
15.9%
US$11.54
US$6.92
US$7.66
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aya Gold & Silver Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.