Aurelia Metals Limited

OTCPK:AUMT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$192.8m

Aurelia Metals Valutazione

AUMT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUMT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUMT.F ( $0.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUMT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUMT.F?

Metrica chiave: Poiché AUMT.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AUMT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUMT.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AUMT.F su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeAU$309.89m
Cap. di mercatoAU$296.02m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUMT.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AUMT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
62.1xn/aUS$362.2m
UAMY United States Antimony
7.6xn/aUS$79.9m
IDR Idaho Strategic Resources
7.4x17.8%US$166.5m
CMP Compass Minerals International
0.5x2.3%US$618.0m
AUMT.F Aurelia Metals
0.9x4.6%US$296.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AUMT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUMT.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.59b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.1%US$5.76b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.71b
AUMT.F 0.9xMedia del settore 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AUMT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUMT.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUMT.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUMT.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUMT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.15
US$0.17
+10.6%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+10.6%
5.7%US$0.18US$0.16n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.14
-6.1%
35.8%US$0.17US$0.054n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.4%US$0.18US$0.054n/a4
Aug ’25US$0.11
US$0.15
+33.4%
37.1%US$0.19US$0.054n/a4
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
36.1%US$0.18US$0.053n/a4
Jun ’25n/a
US$0.13
0%
35.2%US$0.17US$0.053n/a4
May ’25US$0.15
US$0.13
-15.5%
34.5%US$0.16US$0.052n/a4
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
34.6%US$0.15US$0.052n/a4
Mar ’25n/a
US$0.13
0%
16.0%US$0.14US$0.097n/a3
Feb ’25US$0.05
US$0.12
+146.5%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
18.2%US$0.15US$0.092n/a3
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
16.9%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.12
+16.2%
16.9%US$0.13US$0.089US$0.153
Oct ’24US$0.045
US$0.17
+278.3%
54.3%US$0.33US$0.09US$0.154
Sep ’24n/a
US$0.17
0%
55.7%US$0.33US$0.084n/a4
Aug ’24n/a
US$0.17
0%
59.1%US$0.34US$0.081US$0.114
Jul ’24n/a
US$0.17
0%
57.5%US$0.34US$0.08n/a4
Jun ’24US$0.09
US$0.20
+126.4%
46.3%US$0.34US$0.12n/a3
May ’24n/a
US$0.22
0%
38.6%US$0.34US$0.15US$0.153
Apr ’24US$0.07
US$0.25
+254.5%
28.9%US$0.34US$0.17n/a3
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
70.3%US$0.74US$0.14n/a3
Feb ’24US$0.10
US$0.39
+285.1%
70.3%US$0.76US$0.14US$0.053
Jan ’24US$0.085
US$0.35
+311.3%
74.3%US$0.72US$0.13n/a3
Dec ’23US$0.12
US$0.36
+198.7%
71.4%US$0.71US$0.15n/a3
Nov ’23US$0.073
US$0.35
+377.3%
69.5%US$0.69US$0.16US$0.103

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%