Aurelia Metals Limited

Report azionario OTCPK:AUMT.F

Capitalizzazione di mercato: US$209.0m

Aurelia Metals Valutazione

AUMT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUMT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.53
Fair Value
91.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AUMT.F ( $0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUMT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUMT.F?

Metrica chiave: Poiché AUMT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUMT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUMT.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AUMT.F su PE?
Rapporto PE22.6x
UtiliAU$14.25m
Cap. di mercatoAU$321.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUMT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUMT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.1x
IDR Idaho Strategic Resources
22.2x-6.87%US$183.5m
USAR USA Rare Earth
29.7x29.41%US$940.4m
MTRN Materion
165.1x78.62%US$1.8b
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
3.3xn/aUS$5.0m
AUMT.F Aurelia Metals
22.6x16.39%US$321.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUMT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUMT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.83m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
CMLG.F CaNickel Mining
0.1xn/aUS$750.41k
AUMT.F 22.6xMedia del settore 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUMT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUMT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUMT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUMT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUMT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.13
US$0.22
+68.10%
25.01%US$0.32US$0.18n/a5
Jul ’26US$0.13
US$0.19
+53.89%
6.10%US$0.20US$0.18n/a4
Jun ’26n/a
US$0.23
0%
11.77%US$0.26US$0.20n/a4
May ’26US$0.18
US$0.23
+25.07%
11.77%US$0.26US$0.20n/a4
Apr ’26n/a
US$0.18
0%
8.32%US$0.19US$0.16n/a3
Mar ’26n/a
US$0.17
0%
10.47%US$0.20US$0.16n/a3
Feb ’26n/a
US$0.17
0%
10.47%US$0.19US$0.16n/a3
Jan ’26n/a
US$0.17
0%
7.80%US$0.19US$0.15n/a3
Dec ’25n/a
US$0.17
0%
5.66%US$0.18US$0.16n/a3
Nov ’25US$0.15
US$0.17
+10.56%
5.66%US$0.18US$0.16n/a3
Oct ’25US$0.15
US$0.14
-6.03%
35.79%US$0.17US$0.054n/a4
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
36.40%US$0.18US$0.054n/a4
Aug ’25US$0.11
US$0.15
+33.44%
37.07%US$0.19US$0.054n/a4
Jul ’25n/a
US$0.14
0%
36.13%US$0.18US$0.053US$0.134
Jun ’25n/a
US$0.13
0%
35.16%US$0.17US$0.053n/a4
May ’25US$0.15
US$0.13
-15.49%
34.50%US$0.16US$0.052US$0.184
Apr ’25n/a
US$0.11
0%
34.63%US$0.15US$0.052n/a4
Mar ’25n/a
US$0.13
0%
15.99%US$0.14US$0.097n/a3
Feb ’25US$0.05
US$0.12
+146.54%
18.21%US$0.15US$0.092n/a3
Jan ’25n/a
US$0.12
0%
18.21%US$0.15US$0.092n/a3
Dec ’24n/a
US$0.12
0%
16.86%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’24US$0.10
US$0.12
+16.16%
16.86%US$0.13US$0.089US$0.153
Oct ’24US$0.045
US$0.17
+278.34%
54.32%US$0.33US$0.09US$0.154
Sep ’24n/a
US$0.17
0%
55.69%US$0.33US$0.084n/a4
Aug ’24n/a
US$0.17
0%
59.12%US$0.34US$0.081US$0.114
Jul ’24n/a
US$0.17
0%
57.50%US$0.34US$0.08n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.23
Fair Value
43.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 07:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aurelia Metals Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ray ChantryEL&C Baillieu
Mike MillikanEuroz Hartleys Securities Limited
Mitch RyanJefferies LLC