Lithium Americas Valutazione
LAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LAC ( $3.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $18.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAC?
Metrica chiave: Poiché LAC non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LAC su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 1x |
| Libro | US$658.68m |
| Cap. di mercato | US$694.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LAC di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
GSM Ferroglobe | 0.8x | 49.4% | US$744.0m |
NEXA Nexa Resources | 0.8x | 115.5% | US$884.7m |
IE Ivanhoe Electric | 3.1x | 23.8% | US$754.1m |
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group | 72.5x | n/a | US$611.9m |
LAC Lithium Americas | 1x | 30.3% | US$995.8m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: LAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LAC's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: LAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 1.6 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LAC's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LAC Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.15 | US$6.38 +102.5% | 18.7% | US$8.02 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$2.97 | US$7.09 +138.7% | 30.4% | US$10.06 | US$5.03 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$3.99 | US$7.15 +79.1% | 29.3% | US$10.06 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.27 | US$7.15 +67.4% | 29.3% | US$10.06 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.57 | US$6.91 +168.7% | 36.7% | US$10.32 | US$4.26 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.45 | US$6.92 +182.6% | 36.9% | US$10.38 | US$4.26 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.55 | US$7.64 +199.7% | 37.8% | US$11.68 | US$5.11 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.65 | US$7.70 +190.6% | 36.0% | US$11.68 | US$5.11 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$3.39 | US$8.40 +147.7% | 39.1% | US$11.68 | US$5.12 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.35 | US$9.50 +118.5% | 30.1% | US$12.36 | US$6.65 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.02 | US$11.14 +58.8% | 42.7% | US$17.74 | US$6.65 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.65 | US$11.46 +102.9% | 55.2% | US$20.24 | US$5.57 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.35 | US$12.06 +177.2% | 48.2% | US$20.24 | US$7.36 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.40 | US$12.62 +97.2% | 37.3% | US$20.24 | US$7.36 | US$2.97 | 4 |
| Dec ’24 | US$6.52 | US$14.37 +120.4% | 28.9% | US$20.24 | US$11.16 | US$3.99 | 3 |
| Nov ’24 | US$6.60 | US$15.45 +134.0% | 22.7% | US$19.76 | US$11.16 | US$4.27 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 00:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lithium Americas Corp. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joel Jackson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |
| Matthew Key | B. Riley Securities, Inc. |