Gatos Silver Valutazione
GATO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GATO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GATO ( $15.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GATO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATO?
Metrica chiave: Poiché GATO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GATO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | US$33.90m |
| Cap. di mercato | US$1.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -44.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GATO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
SXC SunCoke Energy | 12.4x | -16.5% | US$1.1b |
KALU Kaiser Aluminum | 27.6x | 46.5% | US$1.3b |
GSM Ferroglobe | 21.2x | 49.4% | US$858.6m |
DRD DRDGOLD | 11.4x | n/a | US$834.8m |
GATO Gatos Silver | 32.4x | 19.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GATO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GATO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GATO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.83 | US$15.79 -0.3% | 13.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.09 | US$15.79 -12.7% | 13.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$15.36 | US$15.63 +1.7% | 11.4% | US$17.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.58 | US$14.25 +13.3% | 22.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.21 | US$14.25 +16.7% | 22.9% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.35 | US$12.63 +22.0% | 16.2% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$12.40 | US$12.38 -0.2% | 18.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.68 | US$10.19 +5.2% | 17.5% | US$12.50 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$8.45 | US$7.75 -8.3% | 14.8% | US$9.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.39 | US$7.31 +14.4% | 17.3% | US$9.50 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.59 | US$6.94 +5.3% | 9.0% | US$8.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$6.54 | US$6.44 -1.6% | 16.1% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.28 | US$6.31 +0.5% | 16.2% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.93 | US$6.33 +28.5% | 18.6% | US$8.00 | US$5.50 | US$18.09 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.18 | US$6.33 +22.3% | 18.6% | US$8.00 | US$5.50 | US$15.36 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.68 | US$6.00 +28.2% | 23.6% | US$8.00 | US$5.00 | US$12.58 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.95 | US$6.00 +21.2% | 23.6% | US$8.00 | US$5.00 | US$12.21 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.78 | US$5.75 +52.1% | 28.2% | US$8.00 | US$4.25 | US$10.35 | 3 |
| Jun ’24 | US$4.72 | US$6.33 +34.2% | 19.7% | US$8.00 | US$5.00 | US$12.40 | 3 |
| May ’24 | US$6.07 | US$6.83 +12.6% | 12.4% | US$8.00 | US$6.00 | US$9.68 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.53 | US$5.17 -20.9% | 12.1% | US$6.00 | US$4.50 | US$8.45 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.44 | US$5.06 +14.0% | 11.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$6.39 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.39 | US$5.00 -7.2% | 9.4% | US$5.75 | US$4.50 | US$6.59 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.09 | US$4.44 +8.5% | 17.5% | US$5.75 | US$3.75 | US$6.54 | 4 |
| Dec ’23 | US$4.00 | US$4.31 +7.8% | 19.4% | US$5.75 | US$3.75 | US$6.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.37 | US$4.19 +24.3% | 22.5% | US$5.75 | US$3.25 | US$4.93 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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