Alamos Gold Inc.

NYSE:AGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

Alamos Gold Valutazione

AGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGI ( $18.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGI?

Metrica chiave: Poiché AGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGI su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniUS$243.80m
Cap. di mercatoUS$7.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
34.1xn/aUS$9.8b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AEM Agnico Eagle Mines
41.7x8.9%US$42.2b
AGI Alamos Gold
32.6x29.2%US$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Metals and Mining settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AGI 32.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.87
US$25.69
+36.1%
8.1%US$28.83US$23.20n/a8
Nov ’25US$20.11
US$25.89
+28.8%
8.7%US$29.26US$23.20n/a8
Oct ’25US$20.20
US$24.46
+21.1%
10.9%US$29.69US$21.69n/a8
Sep ’25US$19.28
US$21.21
+10.0%
13.7%US$28.19US$18.47n/a8
Aug ’25US$17.37
US$20.95
+20.6%
13.0%US$27.45US$18.47n/a8
Jul ’25US$15.54
US$19.15
+23.2%
4.4%US$20.45US$18.00n/a7
Jun ’25US$16.71
US$19.02
+13.8%
3.5%US$19.98US$18.19n/a7
May ’25US$14.96
US$18.12
+21.1%
12.4%US$19.80US$11.92n/a10
Apr ’25US$14.52
US$16.84
+16.0%
9.8%US$19.20US$13.67n/a10
Mar ’25US$12.31
US$15.99
+29.9%
9.7%US$18.44US$12.59n/a10
Feb ’25US$12.68
US$16.12
+27.1%
10.0%US$18.49US$12.65n/a10
Jan ’25US$13.47
US$15.48
+14.9%
10.6%US$18.20US$12.29n/a9
Dec ’24US$14.86
US$14.98
+0.8%
10.3%US$18.20US$12.29n/a10
Nov ’24US$12.46
US$14.76
+18.4%
10.9%US$18.07US$12.29US$20.1110
Oct ’24US$11.29
US$14.79
+31.0%
11.2%US$17.80US$12.62US$20.209
Sep ’24US$12.37
US$14.80
+19.6%
11.2%US$17.81US$12.62US$19.289
Aug ’24US$11.88
US$15.05
+26.6%
11.2%US$18.25US$12.88US$17.379
Jul ’24US$11.92
US$15.18
+27.3%
10.9%US$18.25US$12.50US$15.549
Jun ’24US$12.56
US$14.89
+18.5%
10.2%US$17.70US$12.50US$16.719
May ’24US$13.04
US$14.41
+10.5%
10.7%US$17.70US$12.50US$14.969
Apr ’24US$12.23
US$12.81
+4.7%
8.6%US$14.01US$10.94US$14.529
Mar ’24US$10.42
US$12.65
+21.4%
7.9%US$14.01US$11.02US$12.319
Feb ’24US$11.23
US$12.25
+9.1%
9.9%US$14.22US$10.07US$12.689
Jan ’24US$10.11
US$10.71
+6.0%
7.6%US$11.95US$9.51US$13.479
Dec ’23US$9.92
US$10.55
+6.4%
9.6%US$11.95US$8.87US$14.8610
Nov ’23US$8.11
US$10.31
+27.2%
11.1%US$11.84US$8.77US$12.4610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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AAUC.F

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