T&D Holdings, Inc.

OTCPK:TDHO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.5b

T&D Holdings Valutazione

TDHO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDHO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TDHO.F ( $15.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDHO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDHO.F?

Metrica chiave: Poiché TDHO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDHO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDHO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDHO.F su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniJP¥121.15b
Cap. di mercatoJP¥1.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDHO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDHO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
GL Globe Life
8.6x3.7%US$9.3b
PRI Primerica
14.7x6.8%US$10.1b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
CNO CNO Financial Group
15.2x12.4%US$4.1b
TDHO.F T&D Holdings
11x5.9%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDHO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDHO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TDHO.F 11.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDHO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDHO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDHO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TDHO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDHO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.64
US$20.34
+30.0%
12.1%US$23.67US$16.25n/a9
Nov ’25US$16.07
US$21.37
+33.0%
12.1%US$24.87US$17.07n/a9
Oct ’25n/a
US$22.09
0%
12.1%US$25.71US$17.65n/a9
Sep ’25n/a
US$21.94
0%
12.4%US$25.57US$17.55n/a9
Aug ’25n/a
US$20.77
0%
9.4%US$24.06US$18.14n/a8
Jul ’25n/a
US$19.69
0%
9.9%US$23.18US$17.48n/a8
Jun ’25n/a
US$19.56
0%
10.1%US$22.83US$17.57n/a8
May ’25US$16.85
US$19.34
+14.8%
8.5%US$22.86US$17.59n/a8
Apr ’25n/a
US$19.52
0%
10.3%US$23.75US$16.49n/a9
Mar ’25n/a
US$19.28
0%
8.6%US$21.93US$16.61n/a10
Feb ’25US$14.67
US$19.48
+32.8%
11.2%US$22.82US$15.91n/a10
Jan ’25US$15.20
US$19.59
+28.9%
11.2%US$22.96US$16.00n/a10
Dec ’24n/a
US$18.90
0%
11.3%US$23.22US$15.26n/a11
Nov ’24US$17.17
US$18.60
+8.3%
13.9%US$23.36US$14.02US$16.0711
Oct ’24n/a
US$17.69
0%
14.8%US$23.40US$14.04n/a10
Sep ’24n/a
US$16.72
0%
9.8%US$19.88US$14.40n/a10
Aug ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jul ’24n/a
US$16.43
0%
9.6%US$20.10US$14.56n/a9
Jun ’24n/a
US$15.48
0%
17.4%US$21.03US$12.20n/a9
May ’24n/a
US$16.19
0%
15.8%US$21.88US$12.70US$16.8511
Apr ’24n/a
US$16.43
0%
15.8%US$22.06US$12.80n/a10
Mar ’24n/a
US$16.48
0%
14.6%US$21.71US$12.60n/a10
Feb ’24n/a
US$16.27
0%
15.2%US$22.56US$13.09US$14.6711
Jan ’24n/a
US$14.96
0%
15.7%US$20.22US$11.23US$15.2012
Dec ’23n/a
US$13.65
0%
15.9%US$19.26US$10.70n/a12
Nov ’23n/a
US$13.10
0%
15.8%US$18.45US$10.25US$17.1712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.74

7D

12.5%

1Y

67.4%

Markel Group

US$22.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,761.62

7D

3.2%

1Y

22.5%