Sagicor Financial Company Ltd.

OTCPK:SGCF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$594.9m

Sagicor Financial Valutazione

SGCF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGCF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGCF.F ( $4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGCF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGCF.F?

Metrica chiave: Poiché SGCF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGCF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGCF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGCF.F su PE?
Rapporto PE1.1x
GuadagniUS$530.40m
Cap. di mercatoUS$594.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGCF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGCF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
KCLI Kansas City Life Insurance
6.1xn/aUS$343.8m
CIA Citizens
10.4x-4.5%US$228.1m
PKIN Pekin Life Insurance
22.6xn/aUS$196.6m
GNW Genworth Financial
33xn/aUS$3.1b
SGCF.F Sagicor Financial
1.1x-83.3%US$838.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGCF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
SGCF.F 1.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore13.1x10.4%
SGCF.F Sagicor Financial
 1.1x-83.3%US$594.87m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGCF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGCF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGCF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGCF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGCF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$6.39
0%
9.1%US$7.10US$5.68n/a3
Nov ’25US$4.46
US$6.23
+39.9%
5.4%US$6.47US$5.76n/a3
Oct ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Sep ’25n/a
US$6.36
0%
5.4%US$6.60US$5.87n/a3
Aug ’25US$4.32
US$6.72
+55.6%
6.8%US$7.33US$6.23n/a3
Jul ’25n/a
US$6.67
0%
6.8%US$7.28US$6.19n/a3
Jun ’25US$4.32
US$6.73
+55.8%
6.8%US$7.34US$6.24n/a3
May ’25n/a
US$6.71
0%
6.8%US$7.32US$6.22n/a3
Apr ’25US$5.24
US$6.56
+25.2%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Mar ’25n/a
US$6.56
0%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Feb ’25US$4.30
US$6.56
+52.5%
9.6%US$7.43US$5.94n/a3
Jan ’25n/a
US$6.35
0%
14.4%US$7.48US$5.23n/a3
Dec ’24US$4.48
US$6.09
+35.9%
15.0%US$7.31US$5.12n/a3
Nov ’24n/a
US$6.08
0%
15.0%US$7.29US$5.11US$4.463
Oct ’24US$3.71
US$6.67
+79.7%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Sep ’24n/a
US$6.67
0%
11.1%US$7.41US$5.93n/a2
Aug ’24US$3.25
US$6.02
+85.2%
25.0%US$7.53US$4.52US$4.322
Jul ’24US$3.37
US$5.99
+77.7%
25.0%US$7.48US$4.49n/a2
Jun ’24n/a
US$5.88
0%
25.0%US$7.36US$4.41US$4.322
May ’24US$3.75
US$6.65
+77.5%
11.1%US$7.39US$5.92n/a2
Apr ’24n/a
US$6.65
0%
11.1%US$7.39US$5.92US$5.242
Mar ’24US$3.60
US$6.37
+76.9%
17.6%US$7.49US$5.25n/a2
Feb ’24n/a
US$6.38
0%
17.6%US$7.51US$5.26US$4.302
Jan ’24US$5.75
US$6.38
+10.9%
17.6%US$7.50US$5.25n/a2
Dec ’23US$6.00
US$6.38
+6.3%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.482
Nov ’23US$4.42
US$6.53
+47.8%
11.1%US$7.26US$5.81n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

3.1%

1Y

55.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.9%

1Y

15.8%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,707.64

7D

3.4%

1Y

21.7%