Sabre Insurance Group Valutazione

SBRE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBRE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBRE.F ( $1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBRE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRE.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SBRE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBRE.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SBRE.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

SBRE.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.6x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBRE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBRE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.2x
AMBC Ambac Financial Group	7.1x	-94.9%	US$552.2m
DGIC.A Donegal Group	21.4x	17.3%	US$521.8m
UVE Universal Insurance Holdings	8.3x	11.1%	US$575.9m
UFCS United Fire Group	12x	n/a	US$626.8m
SBRE.F Sabre Insurance Group	11.2x	13.7%	US$329.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBRE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBRE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBRE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBRE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBRE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$2.42 0%	11.5%	US$2.78	US$1.80	n/a	8
Oct ’25	n/a	US$2.62 0%	9.1%	US$2.89	US$2.17	n/a	8
Sep ’25	n/a	US$2.56 0%	9.2%	US$2.83	US$2.12	n/a	8
Aug ’25	n/a	US$2.55 0%	9.0%	US$2.82	US$2.12	n/a	8
Jul ’25	US$1.85	US$2.51 +35.4%	9.0%	US$2.78	US$2.09	n/a	8
Jun ’25	n/a	US$2.52 0%	9.0%	US$2.79	US$2.09	n/a	8
May ’25	n/a	US$2.40 0%	11.6%	US$2.76	US$1.82	n/a	8
Apr ’25	n/a	US$2.37 0%	12.5%	US$2.81	US$1.85	n/a	8
Mar ’25	n/a	US$2.28 0%	10.1%	US$2.52	US$1.83	n/a	8
Feb ’25	n/a	US$2.14 0%	7.6%	US$2.30	US$1.84	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$2.09 0%	12.0%	US$2.28	US$1.51	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.08 0%	12.5%	US$2.29	US$1.52	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$1.97 0%	12.1%	US$2.19	US$1.45	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$2.03 0%	15.8%	US$2.62	US$1.50	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$2.06 0%	15.9%	US$2.67	US$1.52	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$1.93 0%	16.8%	US$2.67	US$1.53	n/a	8
Jul ’24	n/a	US$1.86 0%	17.2%	US$2.59	US$1.48	US$1.85	8
Jun ’24	n/a	US$1.86 0%	17.2%	US$2.59	US$1.48	n/a	8
May ’24	n/a	US$1.79 0%	23.8%	US$2.61	US$1.16	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$1.74 0%	24.8%	US$2.59	US$1.15	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$1.78 0%	21.1%	US$2.55	US$1.36	n/a	8
Feb ’24	n/a	US$1.78 0%	21.1%	US$2.55	US$1.36	n/a	8
Jan ’24	n/a	US$1.76 0%	19.8%	US$2.50	US$1.41	n/a	8
Dec ’23	n/a	US$1.76 0%	19.8%	US$2.50	US$1.41	n/a	8
Nov ’23	n/a	US$1.65 0%	21.5%	US$2.43	US$1.22	n/a	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.