Sabre Insurance Group plc

OTCPK:SBRE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$438.6m

Sabre Insurance Group Valutazione

SBRE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBRE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.91
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBRE.F ( $1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBRE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRE.F?

Metrica chiave: Poiché SBRE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBRE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBRE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBRE.F su PE?
Rapporto PE9.2x
GuadagniUK£35.96m
Cap. di mercatoUK£329.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBRE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBRE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
HRTG Heritage Insurance Holdings
9.3x6.8%US$588.1m
UVE Universal Insurance Holdings
10.7x12.6%US$721.9m
DGIC.A Donegal Group
10x-1.5%US$692.5m
GBLI Global Indemnity Group
14.4x27.7%US$413.5m
SBRE.F Sabre Insurance Group
9.2x7.8%US$329.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBRE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.63b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$110.67m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$24.27m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBRE.F 9.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBRE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBRE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBRE.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBRE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.79
US$2.43
+35.9%
11.0%US$2.72US$1.92n/a8
May ’26n/a
US$2.43
0%
11.0%US$2.72US$1.92n/a8
Apr ’26n/a
US$2.38
0%
11.0%US$2.66US$1.88n/a8
Mar ’26n/a
US$2.39
0%
10.3%US$2.69US$1.83n/a8
Feb ’26n/a
US$2.32
0%
10.3%US$2.61US$1.78n/a8
Jan ’26n/a
US$2.42
0%
10.5%US$2.75US$1.85n/a8
Dec ’25n/a
US$2.39
0%
11.3%US$2.74US$1.77n/a8
Nov ’25n/a
US$2.47
0%
8.0%US$2.78US$2.13n/a8
Oct ’25n/a
US$2.62
0%
9.1%US$2.89US$2.17n/a8
Sep ’25n/a
US$2.56
0%
9.2%US$2.83US$2.12n/a8
Aug ’25n/a
US$2.55
0%
9.0%US$2.82US$2.12n/a8
Jul ’25US$1.85
US$2.51
+35.4%
9.0%US$2.78US$2.09n/a8
Jun ’25n/a
US$2.52
0%
9.0%US$2.79US$2.09n/a8
May ’25n/a
US$2.40
0%
11.6%US$2.76US$1.82n/a8
Apr ’25n/a
US$2.37
0%
12.5%US$2.81US$1.85n/a8
Mar ’25n/a
US$2.28
0%
10.1%US$2.52US$1.83n/a8
Feb ’25n/a
US$2.14
0%
7.6%US$2.30US$1.84n/a6
Jan ’25n/a
US$2.09
0%
12.0%US$2.28US$1.51n/a7
Dec ’24n/a
US$2.08
0%
12.5%US$2.29US$1.52n/a7
Nov ’24n/a
US$1.97
0%
12.1%US$2.19US$1.45n/a7
Oct ’24n/a
US$2.03
0%
15.8%US$2.62US$1.50n/a7
Sep ’24n/a
US$2.06
0%
15.9%US$2.67US$1.52n/a7
Aug ’24n/a
US$1.93
0%
16.8%US$2.67US$1.53n/a8
Jul ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48US$1.858
Jun ’24n/a
US$1.86
0%
17.2%US$2.59US$1.48n/a8
May ’24n/a
US$1.79
0%
23.8%US$2.61US$1.16n/a7
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$2.46
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sabre Insurance Group plc è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Michael HuttnerBerenberg
Thomas BatemanBerenberg