Sompo Holdings, Inc.

OTCPK:NHOL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.0b

Sompo Holdings Valutazione

NHOL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHOL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.31
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHOL.F ( $28.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHOL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHOL.F?

Metrica chiave: Poiché NHOL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHOL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHOL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHOL.F su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniJP¥474.86b
Cap. di mercatoJP¥4.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHOL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHOL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
HIG Hartford Insurance Group
10.4x6.3%US$32.1b
WRB W. R. Berkley
13.2x3.1%US$23.2b
MKL Markel Group
9.1x-9.6%US$23.6b
ERIE Erie Indemnity
35.9x23.8%US$20.1b
NHOL.F Sompo Holdings
8.8x1.5%US$4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHOL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHOL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIFU AIX
0.9xn/aUS$19.16m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NHOL.F 8.8xMedia del settore 12.3xNo. of Companies18PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHOL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHOL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHOL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NHOL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHOL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$31.21
0%
11.6%US$36.08US$23.39n/a12
Feb ’26n/a
US$29.94
0%
11.6%US$34.62US$22.44n/a12
Jan ’26n/a
US$28.77
0%
13.1%US$34.20US$22.16n/a12
Dec ’25n/a
US$27.67
0%
14.0%US$35.21US$22.72n/a12
Nov ’25US$21.47
US$26.36
+22.8%
14.6%US$34.93US$20.04n/a11
Oct ’25n/a
US$27.99
0%
14.9%US$36.73US$21.07n/a11
Sep ’25n/a
US$25.97
0%
13.0%US$34.01US$22.11n/a10
Aug ’25US$21.29
US$25.97
+22.0%
13.0%US$34.01US$22.11n/a10
Jul ’25n/a
US$23.38
0%
15.5%US$33.13US$19.00n/a10
Jun ’25n/a
US$20.59
0%
12.6%US$24.80US$15.90n/a10
May ’25US$19.81
US$20.32
+2.6%
11.7%US$24.70US$15.83n/a10
Apr ’25US$20.85
US$20.63
-1.1%
13.6%US$25.99US$16.06n/a11
Mar ’25US$19.72
US$17.86
-9.4%
14.4%US$23.31US$14.21n/a11
Feb ’25n/a
US$17.27
0%
9.5%US$20.70US$14.72n/a11
Jan ’25US$15.46
US$16.67
+7.8%
7.3%US$19.01US$14.84n/a12
Dec ’24n/a
US$15.79
0%
7.8%US$18.56US$13.80n/a13
Nov ’24US$14.05
US$15.38
+9.5%
8.4%US$18.25US$13.57US$21.4713
Oct ’24n/a
US$15.59
0%
9.5%US$18.65US$13.88n/a12
Sep ’24n/a
US$16.14
0%
8.8%US$19.17US$14.26n/a12
Aug ’24n/a
US$16.30
0%
9.1%US$19.47US$14.48US$21.2911
Jul ’24US$14.89
US$15.30
+2.8%
8.0%US$17.44US$13.35n/a11
Jun ’24n/a
US$15.10
0%
5.2%US$16.39US$13.83n/a10
May ’24US$13.67
US$16.28
+19.1%
8.8%US$18.67US$13.94US$19.8113
Apr ’24n/a
US$16.04
0%
8.3%US$18.23US$13.98US$20.8511
Mar ’24n/a
US$15.62
0%
7.9%US$17.86US$13.70US$19.7211
Feb ’24US$14.43
US$16.37
+13.4%
7.5%US$18.70US$14.34n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$30.23
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sompo Holdings, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Takehito YamanakaCredit Suisse