Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

OTCPK:LNDA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros Valutazione

LNDA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNDA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.58
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNDA.F ( $1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNDA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNDA.F?

Metrica chiave: Poiché LNDA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNDA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNDA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNDA.F su PE?
Rapporto PE27.8x
Guadagni€48.85m
Cap. di mercato€1.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNDA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNDA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
SAFT Safety Insurance Group
15.7xn/aUS$1.2b
EIG Employers Holdings
8.9x-19.2%US$1.2b
BOW Bowhead Specialty Holdings
35.9x36.8%US$1.1b
IGIC International General Insurance Holdings
8.3x0.9%US$1.1b
LNDA.F Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
27.8x19.5%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNDA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNDA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2.1xn/aUS$93.81m
1xn/aUS$22.20m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LNDA.F 27.8xMedia del settore 12.7xNo. of Companies16PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNDA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNDA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNDA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LNDA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNDA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.26
US$1.19
-5.6%
13.4%US$1.40US$1.03n/a6
Jan ’26n/a
US$1.14
0%
8.9%US$1.35US$1.07n/a6
Dec ’25n/a
US$1.14
0%
8.9%US$1.35US$1.07n/a6
Nov ’25n/a
US$1.14
0%
8.9%US$1.35US$1.07n/a6
Oct ’25US$1.27
US$1.12
-11.9%
8.7%US$1.30US$1.03n/a6
Sep ’25n/a
US$1.12
0%
8.7%US$1.30US$1.03n/a6
Aug ’25US$1.03
US$1.12
+8.5%
8.7%US$1.30US$1.03n/a6
Jul ’25n/a
US$1.10
0%
10.1%US$1.34US$1.02n/a7
Jun ’25n/a
US$1.10
0%
10.1%US$1.34US$1.02n/a7
May ’25n/a
US$1.09
0%
10.8%US$1.33US$0.98n/a7
Apr ’25n/a
US$1.07
0%
11.3%US$1.25US$0.89n/a6
Mar ’25US$0.99
US$1.05
+5.4%
14.6%US$1.25US$0.82n/a6
Feb ’25US$1.05
US$1.05
-0.3%
14.6%US$1.25US$0.82US$1.266
Jan ’25n/a
US$0.99
0%
15.3%US$1.22US$0.74n/a6
Dec ’24n/a
US$0.99
0%
15.3%US$1.22US$0.74n/a6
Nov ’24US$0.88
US$0.99
+12.6%
15.3%US$1.22US$0.74n/a6
Oct ’24n/a
US$1.03
0%
15.9%US$1.27US$0.75US$1.276
Sep ’24n/a
US$1.03
0%
15.9%US$1.27US$0.75n/a6
Aug ’24US$0.97
US$1.03
+6.7%
15.9%US$1.27US$0.75US$1.036
Jul ’24US$0.91
US$0.99
+9.2%
16.5%US$1.23US$0.75n/a6
Jun ’24n/a
US$1.03
0%
16.6%US$1.27US$0.77n/a6
May ’24n/a
US$1.03
0%
16.6%US$1.27US$0.77n/a6
Apr ’24US$1.03
US$1.11
+8.7%
15.3%US$1.34US$0.87n/a6
Mar ’24US$1.00
US$1.13
+12.8%
15.0%US$1.34US$0.87US$0.996
Feb ’24n/a
US$1.23
0%
13.6%US$1.53US$1.03US$1.056
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.15
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 08:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Juan Lopez CoboBanco Santander
Thomas BatemanBerenberg