Insurance Australia Group Limited

OTCPK:IAUG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.2b

Insurance Australia Group Valutazione

IAUG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IAUG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IAUG.F ( $5.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IAUG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAUG.F?

Metrica chiave: Poiché IAUG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IAUG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IAUG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IAUG.F su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniAU$898.00m
Cap. di mercatoAU$19.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IAUG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IAUG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
KNSL Kinsale Capital Group
26.5x8.8%US$10.9b
AFG American Financial Group
12.8x7.7%US$11.5b
CNA CNA Financial
10x15.8%US$13.1b
AIZ Assurant
14.7x14.5%US$10.9b
IAUG.F Insurance Australia Group
21.8x7.4%US$19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAUG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IAUG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IAUG.F 21.8xMedia del settore 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IAUG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IAUG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IAUG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IAUG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IAUG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.17
0%
9.9%US$5.97US$4.19n/a13
Dec ’25n/a
US$5.19
0%
9.6%US$6.20US$4.37n/a13
Nov ’25n/a
US$4.95
0%
7.8%US$5.51US$4.13n/a12
Oct ’25n/a
US$5.11
0%
7.5%US$5.68US$4.34n/a12
Sep ’25n/a
US$4.96
0%
9.1%US$5.61US$4.18n/a13
Aug ’25n/a
US$4.69
0%
9.6%US$5.30US$3.92n/a13
Jul ’25n/a
US$4.60
0%
10.1%US$5.39US$3.99n/a13
Jun ’25n/a
US$4.23
0%
6.8%US$4.78US$3.62n/a14
May ’25n/a
US$4.12
0%
7.2%US$4.66US$3.53n/a14
Apr ’25US$4.12
US$4.07
-1.2%
6.2%US$4.54US$3.56n/a14
Mar ’25n/a
US$4.04
0%
5.5%US$4.43US$3.58n/a14
Feb ’25US$3.77
US$3.98
+5.5%
5.6%US$4.34US$3.62n/a13
Jan ’25n/a
US$3.96
0%
5.1%US$4.28US$3.59n/a13
Dec ’24n/a
US$3.74
0%
7.5%US$4.12US$3.23n/a14
Nov ’24US$3.42
US$3.74
+9.3%
7.5%US$4.12US$3.23n/a14
Oct ’24n/a
US$3.78
0%
7.5%US$4.17US$3.27n/a14
Sep ’24n/a
US$3.77
0%
7.4%US$4.17US$3.26n/a14
Aug ’24US$4.00
US$3.76
-6.1%
7.3%US$4.13US$3.17n/a14
Jul ’24n/a
US$3.62
0%
7.1%US$4.04US$3.14n/a14
Jun ’24n/a
US$3.45
0%
7.4%US$3.75US$2.80n/a15
May ’24n/a
US$3.54
0%
7.8%US$3.88US$2.90n/a13
Apr ’24US$3.03
US$3.57
+17.7%
7.5%US$3.94US$2.96US$4.1213
Mar ’24n/a
US$3.57
0%
7.5%US$3.94US$2.96n/a13
Feb ’24n/a
US$3.84
0%
8.0%US$4.30US$3.14US$3.7713
Jan ’24US$3.27
US$3.53
+8.2%
10.2%US$4.02US$2.81n/a12
Dec ’23US$3.19
US$3.55
+11.4%
10.5%US$4.03US$2.82n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Insurance Australia Group Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brett Le MesurierAxiome Equities
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited