Direct Line Insurance Group plc

OTCPK:DIIS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Direct Line Insurance Group Valutazione

DIIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DIIS.F ( $2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIIS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIIS.F?

Metrica chiave: Poiché DIIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIIS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIIS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIIS.F su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUK£302.60m
Cap. di mercatoUK£2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIIS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
AGO Assured Guaranty
6.5x-37.5%US$4.8b
PLMR Palomar Holdings
26.5x23.4%US$2.9b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
5x3.2%US$2.3b
MCY Mercury General
7.8x-12.8%US$4.4b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DIIS.F 9.6xMedia del settore 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIIS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIIS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIIS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.14
US$2.74
+28.2%
19.4%US$4.44US$2.09n/a14
Nov ’25n/a
US$2.94
0%
15.3%US$4.55US$2.54n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.2%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.2%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.4%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.9%US$4.43US$2.47n/a16
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.45US$2.48n/a16
May ’25n/a
US$2.94
0%
15.9%US$4.35US$2.42n/a14
Apr ’25US$2.39
US$2.88
+20.7%
17.8%US$4.42US$2.15n/a13
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
22.7%US$4.42US$1.89n/a13
Feb ’25n/a
US$2.68
0%
20.8%US$4.45US$1.91n/a15
Jan ’25US$2.30
US$2.57
+11.8%
23.4%US$4.39US$1.88n/a14
Dec ’24n/a
US$2.59
0%
23.6%US$4.45US$1.91n/a14
Nov ’24n/a
US$2.34
0%
25.9%US$4.26US$1.83n/a13
Oct ’24n/a
US$2.46
0%
28.3%US$4.34US$1.86n/a13
Sep ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.41US$1.89n/a17
Aug ’24n/a
US$2.54
0%
26.4%US$4.53US$1.94n/a17
Jul ’24US$1.85
US$2.55
+37.6%
24.4%US$4.41US$1.92n/a18
Jun ’24n/a
US$2.55
0%
24.4%US$4.42US$1.92n/a18
May ’24n/a
US$2.55
0%
24.5%US$4.37US$1.90n/a18
Apr ’24n/a
US$2.46
0%
26.2%US$4.32US$1.68US$2.3918
Mar ’24US$2.22
US$2.46
+10.7%
25.6%US$4.21US$1.71n/a18
Feb ’24n/a
US$2.75
0%
24.9%US$4.34US$1.76n/a18
Jan ’24n/a
US$2.98
0%
17.9%US$4.29US$2.08US$2.3018
Dec ’23US$2.70
US$2.97
+9.9%
17.7%US$4.29US$2.08n/a18
Nov ’23n/a
US$2.83
0%
17.2%US$4.01US$2.01n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.66

7D

1.3%

1Y

66.1%

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.82

7D

3.1%

1Y

65.2%