Direct Line Insurance Group plc

Report azionario OTCPK:DIIS.F

Capitalizzazione di mercato: US$5.5b

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Direct Line Insurance Group Valutazione

DIIS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIIS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.93
Fair Value
29.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIIS.F ( $4.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIIS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIIS.F?

Metrica chiave: Poiché DIIS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIIS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIIS.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DIIS.F su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliUK£146.00m
Cap. di mercatoUK£3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIIS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIIS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
SIGI Selective Insurance Group
24.2x40.85%US$5.4b
THG Hanover Insurance Group
13.6x16.21%US$5.9b
RLI RLI
22.9x4.66%US$6.4b
MCY Mercury General
13.2x20.92%US$3.8b
DIIS.F Direct Line Insurance Group
27.2x16.92%US$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIIS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIIS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$117.51m
AIFU AIFU
0.6xn/aUS$38.31m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DIIS.F 27.2xMedia del settore 14.4xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIIS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIIS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIIS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIIS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIIS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$3.81
0%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Jul ’26US$4.17
US$3.81
-8.65%
10.52%US$4.80US$3.06n/a11
Jun ’26n/a
US$3.73
0%
10.53%US$4.75US$3.02n/a12
May ’26n/a
US$3.60
0%
10.12%US$4.58US$2.92n/a13
Apr ’26n/a
US$3.58
0%
10.12%US$4.55US$2.90n/a13
Mar ’26n/a
US$3.18
0%
17.75%US$4.41US$2.08n/a14
Feb ’26n/a
US$3.06
0%
19.27%US$4.37US$2.06n/a14
Jan ’26n/a
US$3.00
0%
18.97%US$4.39US$2.07n/a14
Dec ’25US$2.95
US$2.76
-6.46%
19.33%US$4.46US$2.10n/a14
Nov ’25n/a
US$2.93
0%
15.30%US$4.54US$2.53n/a17
Oct ’25n/a
US$2.98
0%
15.19%US$4.62US$2.57n/a17
Sep ’25n/a
US$3.01
0%
16.25%US$4.61US$2.57n/a17
Aug ’25n/a
US$2.93
0%
16.36%US$4.50US$2.51n/a17
Jul ’25n/a
US$2.93
0%
15.95%US$4.43US$2.47US$4.1716
Jun ’25n/a
US$2.94
0%
15.95%US$4.45US$2.48n/a16
May ’25n/a
US$2.94
0%
15.89%US$4.35US$2.42n/a14
Apr ’25US$2.39
US$2.88
+20.69%
17.81%US$4.42US$2.15n/a13
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
22.73%US$4.42US$1.89n/a13
Feb ’25n/a
US$2.68
0%
20.78%US$4.45US$1.91n/a15
Jan ’25US$2.30
US$2.57
+11.80%
23.40%US$4.39US$1.88n/a14
Dec ’24n/a
US$2.59
0%
23.63%US$4.45US$1.91US$2.9514
Nov ’24n/a
US$2.34
0%
25.91%US$4.26US$1.83n/a13
Oct ’24n/a
US$2.46
0%
28.26%US$4.34US$1.86n/a13
Sep ’24n/a
US$2.46
0%
26.21%US$4.41US$1.89n/a17
Aug ’24n/a
US$2.54
0%
26.36%US$4.53US$1.94n/a17
Jul ’24US$1.85
US$2.55
+37.62%
24.45%US$4.41US$1.92n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$3.79
Fair Value
9.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/01 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Direct Line Insurance Group plc è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg
Carl LofthagenBerenberg