Dai-ichi Life Holdings, Inc.

OTCPK:DCNS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.0b

Dai-ichi Life Holdings Valutazione

DCNS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCNS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.32
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DCNS.F ( $6.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCNS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCNS.F?

Metrica chiave: Poiché DCNS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCNS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCNS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DCNS.F su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥456.53b
Cap. di mercatoJP¥3.93t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCNS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCNS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
PRU Prudential Financial
16.2x14.6%US$36.7b
PFG Principal Financial Group
16.3x19.3%US$17.7b
UNM Unum Group
8.9x3.1%US$14.0b
MET MetLife
12.1x7.0%US$52.1b
DCNS.F Dai-ichi Life Holdings
8.6x0.03%US$3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCNS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$101.19m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$18.33m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DCNS.F 8.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCNS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCNS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DCNS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCNS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$9.14
0%
11.2%US$10.48US$6.98n/a10
May ’26US$6.99
US$9.14
+30.7%
11.2%US$10.48US$6.98n/a10
Apr ’26US$8.00
US$8.71
+8.9%
10.1%US$10.03US$7.18n/a11
Mar ’26n/a
US$8.31
0%
8.7%US$9.90US$7.10n/a11
Feb ’26n/a
US$7.86
0%
7.8%US$9.01US$6.80n/a11
Jan ’26n/a
US$7.82
0%
8.5%US$9.02US$6.81n/a11
Dec ’25n/a
US$7.76
0%
8.4%US$8.92US$6.85n/a11
Nov ’25n/a
US$7.82
0%
16.8%US$9.39US$4.04n/a12
Oct ’25n/a
US$7.82
0%
16.8%US$9.39US$4.04n/a12
Sep ’25n/a
US$7.43
0%
19.5%US$9.24US$3.93n/a12
Aug ’25n/a
US$7.02
0%
20.4%US$8.80US$3.74n/a11
Jul ’25n/a
US$6.63
0%
19.2%US$8.30US$3.60n/a11
Jun ’25n/a
US$6.14
0%
17.3%US$7.33US$3.67n/a11
May ’25n/a
US$6.06
0%
16.6%US$7.14US$3.65US$6.9911
Apr ’25n/a
US$5.99
0%
18.6%US$7.43US$3.80US$8.0011
Mar ’25n/a
US$5.47
0%
9.9%US$6.48US$4.56n/a10
Feb ’25n/a
US$5.59
0%
7.9%US$6.07US$4.75n/a10
Jan ’25US$5.11
US$5.76
+12.6%
9.2%US$6.70US$4.84n/a10
Dec ’24n/a
US$5.63
0%
9.7%US$6.45US$4.66n/a13
Nov ’24n/a
US$5.50
0%
10.7%US$6.34US$4.51n/a13
Oct ’24n/a
US$5.34
0%
10.1%US$6.35US$4.51n/a12
Sep ’24US$4.48
US$5.29
+18.1%
10.3%US$6.53US$4.64n/a12
Aug ’24US$4.75
US$5.47
+15.1%
10.0%US$6.58US$4.68n/a10
Jul ’24n/a
US$5.47
0%
10.0%US$6.58US$4.68n/a10
Jun ’24n/a
US$5.44
0%
12.4%US$6.97US$4.50n/a10
May ’24US$4.68
US$5.70
+21.8%
12.2%US$7.23US$4.67n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$8.58
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/09 21:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dai-ichi Life Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc