Beazley plc

OTCPK:BZLY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.4b

Beazley Valutazione

BZLY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZLY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BZLY.F ( $10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZLY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZLY.F?

Metrica chiave: Poiché BZLY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZLY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZLY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZLY.F su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniUS$1.31b
Cap. di mercatoUS$6.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZLY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZLY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
SIGI Selective Insurance Group
25.1x42.1%US$5.6b
RLI RLI
18x-10.5%US$7.5b
THG Hanover Insurance Group
15.1x18.3%US$5.4b
AXS AXIS Capital Holdings
11.9x14.4%US$7.4b
BZLY.F Beazley
4.9x-17.8%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZLY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BZLY.F 4.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZLY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZLY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZLY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.00
US$12.01
+20.1%
7.9%US$13.25US$10.04n/a14
Dec ’25US$9.91
US$11.89
+19.9%
8.7%US$13.25US$10.04n/a14
Nov ’25US$9.90
US$11.94
+20.6%
8.6%US$13.53US$10.06n/a14
Oct ’25US$10.18
US$11.66
+14.5%
10.3%US$13.54US$9.02n/a16
Sep ’25US$9.99
US$11.30
+13.2%
10.9%US$13.10US$9.03n/a16
Aug ’25US$8.11
US$10.73
+32.3%
12.1%US$12.91US$8.57n/a16
Jul ’25US$8.71
US$10.67
+22.6%
10.6%US$12.55US$8.36n/a16
Jun ’25US$8.80
US$10.51
+19.4%
10.9%US$12.55US$8.33n/a16
May ’25US$8.12
US$10.48
+29.0%
10.6%US$12.55US$8.33n/a16
Apr ’25US$7.95
US$10.26
+29.1%
10.2%US$12.40US$8.33n/a16
Mar ’25US$8.38
US$9.88
+18.0%
9.0%US$11.60US$7.78n/a16
Feb ’25US$6.84
US$9.83
+43.7%
9.2%US$11.15US$7.57n/a15
Jan ’25US$6.75
US$9.67
+43.2%
9.9%US$11.15US$7.57n/a16
Dec ’24US$6.85
US$9.64
+40.8%
9.9%US$11.15US$7.57US$9.9116
Nov ’24US$6.24
US$9.60
+53.9%
10.9%US$11.96US$7.57US$9.9016
Oct ’24US$6.57
US$9.63
+46.5%
10.3%US$11.96US$7.57US$10.1816
Sep ’24US$6.85
US$9.83
+43.6%
10.7%US$11.96US$7.60US$9.9916
Aug ’24US$6.90
US$9.88
+43.2%
11.8%US$11.96US$7.45US$8.1117
Jul ’24US$7.30
US$9.75
+33.6%
12.2%US$11.81US$7.45US$8.7117
Jun ’24US$7.68
US$9.72
+26.5%
12.0%US$11.59US$7.45US$8.8017
May ’24US$7.40
US$9.60
+29.8%
11.5%US$11.58US$7.45US$8.1217
Apr ’24US$7.23
US$9.56
+32.3%
10.8%US$11.26US$7.72US$7.9517
Mar ’24US$8.11
US$9.44
+16.4%
9.6%US$11.04US$7.72US$8.3817
Feb ’24US$8.15
US$9.39
+15.2%
10.4%US$10.93US$7.71US$6.8417
Jan ’24n/a
US$8.81
0%
12.9%US$10.93US$6.46US$6.7517
Dec ’23US$7.79
US$8.78
+12.7%
12.7%US$10.93US$6.46US$6.8517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beazley plc è coperta da 40 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg
Dominic O'MahonyBNP Paribas Exane