AXA SA

OTCPK:AXAH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$82.7b

AXA Valutazione

AXAH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXAH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AXAH.F ( $37.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXAH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXAH.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AXAH.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXAH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXAH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
AIG American International Group
15.3x36.0%US$50.6b
AFL Aflac
11.7x-14.8%US$64.1b
AON Aon
30.5x12.9%US$77.8b
MET MetLife
22.1x16.4%US$59.8b
AXAH.F AXA
10.6x5.5%US$76.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXAH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXAH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXAH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXAH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.50
US$42.64
+10.7%
6.7%US$47.77US$36.81n/a16
Oct ’25US$37.97
US$43.50
+14.6%
7.0%US$48.97US$37.73n/a16
Sep ’25US$37.92
US$42.61
+12.4%
7.0%US$47.12US$37.15n/a15
Aug ’25US$35.32
US$41.78
+18.3%
6.5%US$46.72US$36.83n/a16
Jul ’25US$33.55
US$41.08
+22.5%
6.6%US$46.19US$36.41n/a16
Jun ’25US$37.00
US$40.88
+10.5%
7.4%US$46.53US$35.71n/a16
May ’25US$34.48
US$39.88
+15.7%
7.7%US$44.83US$34.29n/a17
Apr ’25US$37.70
US$39.87
+5.8%
7.9%US$45.47US$34.77n/a17
Mar ’25US$35.08
US$38.11
+8.6%
8.5%US$44.86US$31.88n/a18
Feb ’25US$32.71
US$37.89
+15.8%
8.0%US$43.42US$32.02n/a18
Jan ’25US$32.32
US$37.87
+17.2%
7.2%US$42.95US$32.49n/a18
Dec ’24US$30.82
US$37.13
+20.5%
6.8%US$42.41US$32.08n/a18
Nov ’24US$28.84
US$35.74
+23.9%
8.0%US$41.27US$31.22n/a17
Oct ’24US$30.01
US$35.54
+18.4%
7.5%US$41.22US$31.18US$37.9717
Sep ’24US$30.40
US$36.63
+20.5%
7.8%US$41.46US$30.55US$37.9217
Aug ’24US$30.50
US$36.94
+21.1%
7.1%US$40.60US$31.06US$35.3217
Jul ’24US$29.08
US$36.45
+25.4%
6.9%US$39.91US$30.53US$33.5518
Jun ’24US$28.10
US$35.65
+26.9%
6.8%US$39.22US$30.01US$37.0019
May ’24US$32.25
US$35.06
+8.7%
6.2%US$38.28US$29.77US$34.4819
Apr ’24US$30.52
US$35.06
+14.9%
6.2%US$38.28US$29.77US$37.7019
Mar ’24US$32.00
US$34.94
+9.2%
5.7%US$37.85US$29.85US$35.0819
Feb ’24US$31.31
US$35.13
+12.2%
4.9%US$38.08US$30.47US$32.7119
Jan ’24US$27.74
US$33.62
+21.2%
4.3%US$36.14US$29.77US$32.3219
Dec ’23US$28.10
US$32.78
+16.7%
3.8%US$35.13US$29.96US$30.8219
Nov ’23US$25.18
US$30.32
+20.4%
6.1%US$32.89US$26.91US$28.8419
Oct ’23US$21.06
US$30.65
+45.5%
6.9%US$34.08US$26.06US$30.0119

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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