Admiral Group plc

OTCPK:AMIG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.2b

Admiral Group Valutazione

AMIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.03
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMIG.F ( $43.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMIG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMIG.F?

Metrica chiave: Poiché AMIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMIG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMIG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMIG.F su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUK£663.30m
Cap. di mercatoUK£9.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMIG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
KNSL Kinsale Capital Group
24.5x10.6%US$10.1b
CNA CNA Financial
13.4x12.5%US$13.0b
AFG American Financial Group
11.9x4.7%US$10.6b
ERIE Erie Indemnity
29.9x12.4%US$18.8b
AMIG.F Admiral Group
14.9x5.7%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMIG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
1.7x-24.0%US$5.44b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.3xn/aUS$14.88m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMIG.F 14.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMIG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMIG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMIG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.66
US$42.83
-1.9%
14.3%US$50.65US$30.65n/a16
Apr ’26n/a
US$41.51
0%
14.3%US$49.19US$29.77n/a16
Mar ’26US$34.89
US$38.08
+9.1%
11.5%US$45.00US$29.15n/a16
Feb ’26US$32.65
US$37.49
+14.8%
12.0%US$44.02US$28.52n/a16
Jan ’26n/a
US$37.80
0%
15.4%US$45.25US$24.79n/a16
Dec ’25US$30.89
US$37.78
+22.3%
15.4%US$45.24US$24.79n/a16
Nov ’25n/a
US$39.04
0%
14.8%US$46.17US$25.30n/a16
Oct ’25US$38.95
US$40.25
+3.3%
15.4%US$47.62US$26.09n/a16
Sep ’25US$38.50
US$39.22
+1.9%
15.3%US$46.47US$25.46n/a16
Aug ’25n/a
US$36.15
0%
15.3%US$43.32US$24.78n/a16
Jul ’25n/a
US$35.70
0%
15.7%US$42.97US$24.58n/a16
Jun ’25US$34.08
US$35.58
+4.4%
15.2%US$43.21US$24.72n/a16
May ’25US$33.77
US$34.46
+2.0%
15.4%US$42.27US$24.18US$43.6615
Apr ’25n/a
US$34.35
0%
14.4%US$40.57US$24.58n/a15
Mar ’25n/a
US$32.02
0%
16.7%US$38.87US$24.63US$34.8915
Feb ’25n/a
US$32.04
0%
17.2%US$39.04US$24.73US$32.6514
Jan ’25n/a
US$30.70
0%
20.3%US$38.95US$21.57n/a14
Dec ’24n/a
US$30.04
0%
21.0%US$39.02US$21.61US$30.8914
Nov ’24US$29.76
US$27.09
-9.0%
18.0%US$37.27US$20.64n/a14
Oct ’24n/a
US$26.35
0%
17.8%US$37.32US$20.67US$38.9515
Sep ’24n/a
US$27.48
0%
17.8%US$39.05US$20.99US$38.5015
Aug ’24n/a
US$27.86
0%
17.7%US$39.50US$21.23n/a15
Jul ’24US$25.65
US$27.91
+8.8%
17.5%US$39.02US$20.97n/a15
Jun ’24US$28.81
US$27.65
-4.0%
19.0%US$41.18US$20.59US$34.0815
May ’24n/a
US$27.62
0%
18.9%US$41.05US$20.53US$33.7715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$43.07
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Admiral Group plc è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Carl LofthagenBerenberg