Admiral Group plc

OTCPK:AMIG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Admiral Group Valutazione

AMIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMIG.F ( $30.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMIG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMIG.F?

Metrica chiave: Poiché AMIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMIG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMIG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMIG.F su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUK£400.90m
Cap. di mercatoUK£7.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMIG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
KNSL Kinsale Capital Group
29.3x8.4%US$12.0b
RLI RLI
19.7x-10.9%US$8.3b
AFG American Financial Group
13.9x8.6%US$12.4b
AIZ Assurant
15.7x14.5%US$11.6b
AMIG.F Admiral Group
19x12.1%US$7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMIG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMIG.F 19.0xMedia del settore 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMIG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMIG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMIG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.89
US$37.74
+22.2%
15.4%US$45.01US$24.66n/a16
Nov ’25n/a
US$39.04
0%
14.8%US$46.17US$25.30n/a16
Oct ’25US$38.95
US$40.25
+3.3%
15.4%US$47.62US$26.09n/a16
Sep ’25US$38.50
US$39.22
+1.9%
15.3%US$46.47US$25.46n/a16
Aug ’25n/a
US$36.15
0%
15.3%US$43.32US$24.78n/a16
Jul ’25n/a
US$35.70
0%
15.7%US$42.97US$24.58n/a16
Jun ’25US$34.08
US$35.58
+4.4%
15.2%US$43.21US$24.72n/a16
May ’25US$33.77
US$34.46
+2.0%
15.4%US$42.27US$24.18n/a15
Apr ’25n/a
US$34.35
0%
14.4%US$40.57US$24.58n/a15
Mar ’25n/a
US$32.02
0%
16.7%US$38.87US$24.63n/a15
Feb ’25n/a
US$32.04
0%
17.2%US$39.04US$24.73n/a14
Jan ’25n/a
US$30.70
0%
20.3%US$38.95US$21.57n/a14
Dec ’24n/a
US$30.04
0%
21.0%US$39.02US$21.61n/a14
Nov ’24US$29.76
US$27.09
-9.0%
18.0%US$37.27US$20.64n/a14
Oct ’24n/a
US$26.35
0%
17.8%US$37.32US$20.67US$38.9515
Sep ’24n/a
US$27.48
0%
17.8%US$39.05US$20.99US$38.5015
Aug ’24n/a
US$27.86
0%
17.7%US$39.50US$21.23n/a15
Jul ’24US$25.65
US$27.91
+8.8%
17.5%US$39.02US$20.97n/a15
Jun ’24US$28.81
US$27.65
-4.0%
19.0%US$41.18US$20.59US$34.0815
May ’24n/a
US$27.62
0%
18.9%US$41.05US$20.53US$33.7715
Apr ’24n/a
US$27.14
0%
19.2%US$40.51US$20.26n/a16
Mar ’24n/a
US$27.42
0%
22.1%US$43.76US$20.44n/a16
Feb ’24n/a
US$28.73
0%
24.2%US$44.90US$20.97n/a16
Jan ’24US$25.59
US$28.09
+9.8%
24.9%US$44.45US$19.84n/a16
Dec ’23US$24.22
US$27.50
+13.6%
24.7%US$43.49US$19.41n/a16
Nov ’23US$22.52
US$26.43
+17.4%
25.3%US$42.13US$18.81US$29.7617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$893.6m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Fairfax Financial Holdings

CA$43.4b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,403.66

7D

-0.7%

1Y

51.9%