Admiral Group plc

OTCPK:AMIG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.9b

Admiral Group Valutazione

AMIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.26
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMIG.F ( $44.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMIG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMIG.F?

Metrica chiave: Poiché AMIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMIG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMIG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMIG.F su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUK£663.30m
Cap. di mercatoUK£10.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMIG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
KNSL Kinsale Capital Group
27.4x10.64%US$11.1b
ERIE Erie Indemnity
30x12.42%US$18.4b
CNA CNA Financial
13.7x19.41%US$12.3b
CINF Cincinnati Financial
15.7x-0.70%US$22.7b
AMIG.F Admiral Group
15.7x6.11%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMIG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UTGN UTG
2.2xn/aUS$116.75m
AIFU AIFU
0.4xn/aUS$23.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMIG.F 15.7xMedia del settore 14.2xNo. of Companies17PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMIG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMIG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMIG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.85
US$43.70
-2.56%
14.24%US$51.69US$31.29n/a15
Jun ’26US$44.50
US$43.83
-1.50%
14.18%US$51.43US$31.13n/a16
May ’26US$43.66
US$42.59
-2.47%
14.26%US$50.46US$30.54n/a16
Apr ’26n/a
US$41.51
0%
14.25%US$49.19US$29.77n/a16
Mar ’26US$34.89
US$37.22
+6.68%
14.75%US$45.00US$24.34n/a16
Feb ’26US$32.65
US$36.65
+12.25%
15.22%US$44.02US$23.81n/a16
Jan ’26n/a
US$36.44
0%
17.99%US$44.64US$24.14n/a16
Dec ’25US$30.89
US$36.92
+19.51%
17.99%US$45.24US$24.47n/a16
Nov ’25n/a
US$37.66
0%
17.49%US$45.77US$24.75n/a16
Oct ’25US$38.95
US$38.25
-1.79%
17.58%US$46.82US$25.32n/a16
Sep ’25US$38.50
US$37.90
-1.56%
17.47%US$46.45US$25.12n/a16
Aug ’25n/a
US$35.11
0%
17.19%US$43.32US$24.47n/a16
Jul ’25n/a
US$34.68
0%
17.55%US$42.98US$24.27n/a16
Jun ’25US$34.08
US$34.75
+1.96%
17.19%US$43.33US$24.47US$44.5016
May ’25US$33.77
US$33.65
-0.37%
17.27%US$42.48US$23.99US$43.6615
Apr ’25n/a
US$33.36
0%
16.11%US$40.57US$24.26n/a15
Mar ’25n/a
US$31.96
0%
16.99%US$38.87US$24.31US$34.8915
Feb ’25n/a
US$32.06
0%
17.48%US$39.13US$24.48US$32.6514
Jan ’25n/a
US$30.60
0%
20.69%US$38.95US$21.57n/a14
Dec ’24n/a
US$30.04
0%
20.96%US$39.02US$21.61US$30.8914
Nov ’24US$29.76
US$27.15
-8.78%
18.03%US$37.34US$20.68n/a14
Oct ’24n/a
US$26.35
0%
17.79%US$37.32US$20.67US$38.9515
Sep ’24n/a
US$27.23
0%
17.74%US$38.65US$20.77US$38.5015
Aug ’24n/a
US$27.85
0%
17.69%US$39.47US$21.21n/a15
Jul ’24US$25.65
US$27.77
+8.25%
17.46%US$38.81US$20.86n/a15
Jun ’24US$28.81
US$27.55
-4.35%
18.95%US$41.03US$20.51US$34.0815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$42.01
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 17:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Admiral Group plc è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Carl LofthagenBerenberg