MBIA Valutazione
MBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MBI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MBI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBI?
Metrica chiave: Poiché MBI non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBI su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | -0.2x |
| Libro | -US$2.00b |
| Cap. di mercato | US$309.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | -280x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBI di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
ITIC Investors Title | 1.7x | n/a | US$458.3m |
ACIC American Coastal Insurance | 2.4x | -1.9% | US$632.9m |
GBLI Global Indemnity Group | 0.7x | 12.7% | US$492.8m |
NODK NI Holdings | 1.3x | n/a | US$316.1m |
MBI MBIA | n/a | 111.5% | US$309.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MBI ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBI's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MBI ha un patrimonio netto negativo e un rapporto Price-To-Book ( -0.2 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBI's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | -0.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MBI Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.06 | US$6.75 +11.4% | 33.3% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$6.89 | US$6.75 -2.0% | 33.3% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$4.12 | US$5.50 +33.5% | 18.2% | US$6.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.46 | US$5.50 +59.0% | 18.2% | US$6.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$3.92 | US$5.50 +40.3% | 18.2% | US$6.50 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.13 | US$6.75 +63.4% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.29 | US$6.75 +27.6% | 3.7% | US$7.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.65 | US$8.83 +56.3% | 33.4% | US$13.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.35 | US$9.17 +44.4% | 29.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.69 | US$9.17 +37.0% | 29.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.71 | US$9.67 +44.1% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.13 | US$9.67 +57.7% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.12 | US$9.67 +58.0% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$7.37 | US$11.33 +53.8% | 15.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$6.89 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.07 | US$11.67 +65.0% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$4.12 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.21 | US$11.67 +61.8% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$3.46 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.10 | US$11.67 +44.0% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$3.92 | 3 |
| Aug ’24 | US$8.62 | US$12.33 +43.1% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$4.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.64 | US$12.33 +42.7% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.29 | 3 |
| Jun ’24 | US$8.04 | US$12.33 +53.4% | 3.8% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.65 | 3 |
| May ’24 | US$9.80 | US$16.00 +63.3% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$6.35 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.26 | US$16.00 +72.8% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$6.69 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.25 | US$16.00 +30.6% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$6.71 | 2 |
| Feb ’24 | US$13.04 | US$16.00 +22.7% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$6.13 | 2 |
| Jan ’24 | US$12.85 | US$16.00 +24.5% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$6.12 | 2 |
| Dec ’23 | US$12.36 | US$16.00 +29.4% | 12.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$7.37 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MBIA Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giuliano Anderes Bologna | BTIG |
| Darin Arita | Deutsche Bank |
| Stephen Stelmach | FBR Capital Markets & Co. |