Octave Specialty Group Valutazione
OSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSG ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OSG ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSG?
Metrica chiave: Poiché OSG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$254.48m |
| Cap. di mercato | US$393.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
AII American Integrity Insurance Group | 1.4x | 20.83% | US$386.8m |
MBI MBIA | 4.1x | -5.39% | US$384.8m |
KFS Kingsway Financial Services | 2.9x | n/a | US$373.5m |
NODK NI Holdings | 0.9x | n/a | US$282.1m |
OSG Octave Specialty Group | 1.5x | 19.57% | US$393.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.98 | US$16.33 +81.89% | 11.54% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$8.21 | US$14.67 +78.64% | 25.10% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$8.13 | US$14.67 +80.40% | 25.10% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$9.03 | US$14.67 +62.42% | 25.10% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$8.34 | US$14.67 +75.86% | 25.10% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$7.09 | US$17.00 +139.77% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$7.83 | US$17.00 +117.11% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$8.00 | US$17.00 +112.50% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$8.25 | US$17.00 +106.06% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$9.71 | US$17.00 +75.08% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$11.63 | US$17.00 +46.17% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$12.65 | US$17.00 +34.39% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$12.84 | US$17.00 +32.40% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$11.21 | US$17.00 +51.65% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.21 | 2 |
| Oct ’25 | US$11.21 | US$17.00 +51.65% | 11.76% | US$19.00 | US$15.00 | US$8.13 | 2 |
| Sep ’25 | US$11.70 | US$16.00 +36.75% | 18.75% | US$19.00 | US$13.00 | US$9.03 | 2 |
| Aug ’25 | US$12.48 | US$17.50 +40.22% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$8.34 | 2 |
| Jul ’25 | US$12.51 | US$17.50 +39.89% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.09 | 2 |
| Jun ’25 | US$17.72 | US$17.50 -1.24% | 8.57% | US$19.00 | US$16.00 | US$7.83 | 2 |
| May ’25 | US$14.82 | US$17.00 +14.71% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$8.00 | 2 |
| Apr ’25 | US$15.49 | US$17.00 +9.75% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$8.25 | 2 |
| Mar ’25 | US$16.19 | US$17.00 +5.00% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.71 | 2 |
| Feb ’25 | US$16.27 | US$17.00 +4.49% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$11.63 | 2 |
| Jan ’25 | US$16.48 | US$17.00 +3.16% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.65 | 2 |
| Dec ’24 | US$14.84 | US$17.00 +14.56% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.84 | 2 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$17.00 +37.65% | 5.88% | US$18.00 | US$16.00 | US$11.21 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 03:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Octave Specialty Group, Inc. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giuliano Anderes Bologna | BTIG |
| Mary Kane | Citigroup Inc |
| Giuliano Anderes Bologna | Compass Point Research & Trading, LLC |