Huize Holding Limited

NasdaqGM:HUIZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.9m

Huize Holding Valutazione

HUIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUIZ ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HUIZ ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUIZ?

Metrica chiave: Poiché HUIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUIZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUIZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HUIZ su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniCN¥20.20m
Cap. di mercatoCN¥253.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUIZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
AIFU AIX
1xn/aUS$21.5m
ZBAO Zhibao Technology
22.4xn/aUS$41.3m
MAAL Marketing Alliance
76.9xn/aUS$10.4m
WDH Waterdrop
10.1x16.1%US$468.6m
HUIZ Huize Holding
11.4x62.5%US$34.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
1.8x-29.6%US$6.07b
UTGN UTG
2.1xn/aUS$94.44m
AIFU AIX
1xn/aUS$21.54m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HUIZ 11.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies19PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUIZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUIZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.21
US$6.52
+103.0%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Mar ’26US$3.44
US$6.52
+89.4%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Feb ’26US$3.28
US$6.52
+98.7%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Jan ’26US$3.23
US$6.52
+101.7%
12.6%US$7.19US$5.36n/a3
Dec ’25US$3.20
US$7.28
+127.5%
19.2%US$8.91US$5.50n/a3
Nov ’25US$4.00
US$7.28
+82.0%
19.2%US$8.91US$5.50n/a3
Oct ’25US$3.66
US$7.39
+101.8%
18.3%US$8.99US$5.68n/a3
Sep ’25US$4.29
US$9.15
+113.2%
29.8%US$12.00US$5.48n/a3
Aug ’25US$4.60
US$9.15
+99.0%
29.8%US$12.00US$5.48n/a3
Jul ’25US$5.00
US$9.16
+83.1%
29.8%US$12.00US$5.48n/a3
Jun ’25US$3.85
US$9.19
+138.6%
29.8%US$12.06US$5.50n/a3
May ’25US$3.32
US$8.80
+165.2%
37.5%US$12.10US$5.50n/a2
Apr ’25US$3.15
US$8.80
+179.4%
37.5%US$12.10US$5.50n/a2
Mar ’25US$3.49
US$10.59
+203.2%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.442
Feb ’25US$3.00
US$10.59
+253.1%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.282
Jan ’25US$4.50
US$10.59
+135.4%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.232
Dec ’24US$4.50
US$10.59
+135.5%
15.1%US$12.19US$9.00US$3.202
Nov ’24US$4.60
US$8.93
+94.1%
28.2%US$11.98US$5.80US$4.003
Oct ’24US$5.45
US$8.93
+63.8%
28.2%US$11.98US$5.80US$3.663
Sep ’24US$5.90
US$8.93
+51.3%
28.2%US$11.98US$5.80US$4.293
Aug ’24US$6.65
US$8.86
+33.3%
26.1%US$11.62US$5.96US$4.603
Jul ’24US$6.75
US$8.86
+31.3%
26.1%US$11.62US$5.96US$5.003
Jun ’24US$5.90
US$8.86
+50.2%
26.1%US$11.62US$5.96US$3.853
May ’24US$7.20
US$8.55
+18.7%
29.2%US$11.99US$6.15US$3.323
Apr ’24US$6.37
US$8.66
+36.1%
28.3%US$12.08US$6.41US$3.153
Mar ’24US$6.90
US$10.29
+49.2%
45.3%US$16.86US$6.52US$3.493
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$6.52
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Huize Holding Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited
Yuping MaCitigroup Inc
Zhaohua WangEverbright Securities Co. Ltd.