Assured Guaranty Valutazione
AGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGO ( $88.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGO?
Metrica chiave: Poiché AGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Utili | US$400.00m |
| Cap. di mercato | US$4.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
AHL Aspen Insurance Holdings | 8.5x | 9.99% | US$3.4b |
SIGI Selective Insurance Group | 11.7x | 11.69% | US$4.7b |
RLI RLI | 16.7x | -11.93% | US$5.8b |
MCY Mercury General | 11.2x | -2.31% | US$4.9b |
AGO Assured Guaranty | 10.1x | -16.82% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.05 | US$107.00 +21.52% | 7.53% | US$116.00 | US$94.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$80.58 | US$105.75 +31.24% | 8.36% | US$116.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$83.79 | US$105.75 +26.21% | 8.36% | US$116.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | US$82.20 | US$105.75 +28.65% | 8.36% | US$116.00 | US$92.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | US$83.84 | US$106.50 +27.03% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | US$86.64 | US$106.50 +22.92% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$84.55 | US$106.50 +25.96% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$87.51 | US$106.50 +21.70% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$88.10 | US$106.50 +20.89% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$87.33 | US$106.50 +21.95% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$94.60 | US$106.50 +12.58% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$90.01 | US$106.50 +18.32% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$93.28 | US$106.50 +14.17% | 7.23% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$82.56 | US$100.50 +21.73% | 11.14% | US$113.00 | US$87.00 | US$80.58 | 4 |
| Oct ’25 | US$79.00 | US$99.75 +26.27% | 12.16% | US$113.00 | US$84.00 | US$83.79 | 4 |
| Sep ’25 | US$80.08 | US$99.75 +24.56% | 12.16% | US$113.00 | US$84.00 | US$82.20 | 4 |
| Aug ’25 | US$81.01 | US$104.25 +28.69% | 7.80% | US$113.00 | US$92.00 | US$83.84 | 4 |
| Jul ’25 | US$78.19 | US$103.00 +31.73% | 9.78% | US$113.00 | US$87.00 | US$86.64 | 4 |
| Jun ’25 | US$77.72 | US$103.00 +32.53% | 9.78% | US$113.00 | US$87.00 | US$84.55 | 4 |
| May ’25 | US$77.05 | US$104.25 +35.30% | 7.80% | US$113.00 | US$92.00 | US$87.51 | 4 |
| Apr ’25 | US$85.53 | US$104.25 +21.89% | 7.80% | US$113.00 | US$92.00 | US$88.10 | 4 |
| Mar ’25 | US$91.81 | US$100.00 +8.92% | 14.98% | US$113.00 | US$75.00 | US$87.33 | 4 |
| Feb ’25 | US$81.16 | US$75.75 -6.67% | 9.90% | US$84.00 | US$64.00 | US$94.60 | 4 |
| Jan ’25 | US$74.83 | US$75.75 +1.23% | 9.90% | US$84.00 | US$64.00 | US$90.01 | 4 |
| Dec ’24 | US$67.94 | US$75.75 +11.50% | 9.90% | US$84.00 | US$64.00 | US$93.28 | 4 |
| Nov ’24 | US$63.71 | US$76.00 +19.29% | 11.37% | US$84.00 | US$64.00 | US$82.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Assured Guaranty Ltd. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Giuliano Anderes Bologna | BTIG |
| Giuliano Anderes Bologna | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Darin Arita | Deutsche Bank |