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Trean Insurance Group, Inc.NasdaqGS:TIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$315.6m
Prezzo delle azioni
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Trean Insurance Group, Inc.

Report azionario NasdaqGS:TIG

Capitalizzazione di mercato: US$315.6m

This company has been acquired

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Trean Insurance Group (TIG) Panoramica del titolo

Trean Insurance Group, Inc. underwrites specialty casualty insurance products in the United States. Maggiori dettagli

TIG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 15.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 132.36% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per TIG dai nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di Trean Insurance Group, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Trean Insurance Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.16
Massimo di 52 settimaneUS$7.34
Minimo di 52 settimaneUS$2.12
Beta-0.35
Variazione di 1 mese0.65%
Variazione a 3 mesi1.65%
Variazione di 1 anno31.06%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-60.28%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • Nov 04

The Market Doesn't Like What It Sees From Trean Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:TIG) Earnings Yet

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 15x, you may...

Recent updates

Articolo di analisi • Nov 04

The Market Doesn't Like What It Sees From Trean Insurance Group, Inc.'s (NASDAQ:TIG) Earnings Yet

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 15x, you may...
Seeking Alpha • Aug 24

Trean insurance group increases surplus with $50M notes offering

Trean Insurance Group (NASDAQ:TIG) said it had increased the surplus of its subsidiary Benchmark Insurance Company by completing a private offering of $50M aggregate principal amount of its 6.75% Surplus Notes due August 2042. The company said the surplus notes are unsecured, subordinated debt obligations of Benchmark and are planned to be treated as additional surplus. All payments of interest on or principal of the surplus notes, and any redemption payment, can be made only with the prior approval of the Commissioner of Insurance of the State of Kansas.
Seeking Alpha • Aug 03

Trean Insurance Non-GAAP EPS of $0.11, revenue of $68.77M.

Trean Insurance press release (NASDAQ:TIG): Q2 Non-GAAP EPS of $0.11. Revenue of $68.77M (+34.1% Y/Y). Outlook: Full Year 2022: Total revenue is still expected to be between $268M and $278M. Consensus Revenue Estimate for 2022 is $260.22M. Gross written premium is now expected to be between $615 million and $630 million, compared to the prior range of between $655 million and $670 million. Q3: Adjusted net income between $4.3 million and $5.3 million. Gross written premium between $150 million and $160 million.
Articolo di analisi • Jan 29

Why Trean Insurance Group, Inc. (NASDAQ:TIG) Looks Like A Quality Company

Many investors are still learning about the various metrics that can be useful when analysing a stock. This article is...

Rendimenti per gli azionisti

TIGUS InsuranceUS Mercato
7D0.3%1.6%1.0%
1Y31.1%-6.7%28.7%

Ritorno vs Industria: TIG ha superato il US Insurance che ha restituito -6.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TIG ha superato il mercato US che ha restituito 27.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TIG's price volatile compared to industry and market?
TIG volatility
TIG Average Weekly Movement0.5%
Insurance Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: TIG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di TIG è diminuita da 15% a 0% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1996344Julie Baronwww.trean.com

Trean Insurance Group, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Trean Insurance Group con la sua capitalizzazione di mercato?
TIG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$315.63m
Utili (TTM)-US$65.95m
Ricavi(TTM)US$303.24m
1.0x
Rapporto P/S
-4.8x
Rapporto P/E

TIG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TIG Conto economico (TTM)
RicaviUS$303.24m
Costo del fatturatoUS$203.88m
Profitto lordoUS$99.37m
Altre speseUS$165.32m
Utili-US$65.95m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2022

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-1.29
Margine lordo32.77%
Margine di profitto netto-21.75%
Rapporto debito/patrimonio netto24.5%

Come si è comportato TIG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/04/22 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/04/20 00:00
Utili2022/12/31
Utili annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trean Insurance Group, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
David MotemadenEvercore ISI
Jamminder BhullarJ.P. Morgan