Vitalhub Corp.

OTCPK:VHIB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$393.8m

Vitalhub Valutazione

VHIB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VHIB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VHIB.F ( $7.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VHIB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHIB.F?

Metrica chiave: Poiché VHIB.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VHIB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VHIB.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VHIB.F su PS?
Rapporto PS8.7x
VenditeCA$61.61m
Cap. di mercatoCA$550.01m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VHIB.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VHIB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
LFMD LifeMD
1.3x19.0%US$234.8m
SLP Simulations Plus
8.6x15.0%US$553.5m
HCAT Health Catalyst
1.5x10.5%US$447.8m
SOPH SOPHiA GENETICS
3.2x16.7%US$210.6m
VHIB.F Vitalhub
8.7x19.4%US$550.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VHIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VHIB.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare Services settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
VHIB.F 8.7xMedia del settore 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VHIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VHIB.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VHIB.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.7x
Rapporto equo PS 4.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VHIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VHIB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.39
US$9.46
+28.1%
9.4%US$10.65US$8.52n/a6
Nov ’25US$7.35
US$7.85
+6.9%
9.9%US$9.31US$7.17n/a6
Oct ’25US$6.30
US$7.29
+15.8%
4.8%US$7.78US$6.67n/a6
Sep ’25US$6.00
US$7.03
+17.2%
3.9%US$7.28US$6.55n/a6
Aug ’25US$5.86
US$5.95
+1.5%
5.8%US$6.31US$5.41n/a6
Jul ’25US$5.45
US$5.88
+7.8%
5.3%US$6.36US$5.45n/a6
Jun ’25US$5.08
US$5.76
+13.4%
4.4%US$6.22US$5.49n/a6
May ’25US$4.55
US$5.59
+23.0%
4.7%US$6.17US$5.44n/a6
Apr ’25US$4.40
US$5.55
+26.2%
7.8%US$6.26US$4.97n/a6
Mar ’25US$4.30
US$4.72
+9.8%
8.1%US$5.18US$4.07n/a6
Feb ’25US$3.30
US$4.02
+21.7%
10.0%US$4.41US$3.31n/a6
Jan ’25n/a
US$4.02
0%
10.0%US$4.41US$3.31n/a6
Dec ’24US$3.19
US$3.86
+21.0%
10.4%US$4.35US$3.26n/a6
Nov ’24US$2.08
US$3.81
+83.4%
10.4%US$4.46US$3.16US$7.356
Oct ’24US$2.22
US$3.81
+71.5%
10.4%US$4.46US$3.16US$6.306
Sep ’24US$2.05
US$3.81
+86.1%
10.4%US$4.46US$3.16US$6.006
Aug ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.866
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.456
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.086
May ’24n/a
US$3.60
0%
11.2%US$4.39US$3.11US$4.556
Apr ’24n/a
US$3.60
0%
11.2%US$4.39US$3.11US$4.406
Mar ’24n/a
US$3.71
0%
11.1%US$4.49US$3.18US$4.306
Feb ’24n/a
US$3.71
0%
11.1%US$4.49US$3.18US$3.306
Jan ’24n/a
US$3.66
0%
11.1%US$4.43US$3.14n/a6
Dec ’23n/a
US$3.57
0%
6.7%US$3.76US$3.19US$3.195
Nov ’23n/a
US$3.47
0%
7.7%US$3.80US$3.07US$2.085

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%