Vitalhub Corp.

OTCPK:VHIB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$319.2m

Vitalhub Valutazione

VHIB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VHIB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.53
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VHIB.F ( $6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VHIB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VHIB.F?

Metrica chiave: Poiché VHIB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VHIB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VHIB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VHIB.F su PE?
Rapporto PE146.3x
GuadagniCA$3.15m
Cap. di mercatoCA$460.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VHIB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VHIB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.6x
SLP Simulations Plus
67.9x32.1%US$567.2m
HSTM HealthStream
48x2.9%US$999.2m
GDRX GoodRx Holdings
105.1x29.5%US$1.8b
ONMD OneMedNet
61.5xn/aUS$21.0m
VHIB.F Vitalhub
146.3x75.4%US$460.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VHIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VHIB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VHIB.F 146.3xMedia del settore 34.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VHIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare Services ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VHIB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VHIB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 146.3x
Rapporto equo PE 84.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VHIB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 146.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 84.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VHIB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.04
US$9.41
+55.9%
8.2%US$10.46US$8.37n/a7
Mar ’26US$7.30
US$9.43
+29.2%
8.2%US$10.48US$8.38n/a7
Feb ’26US$7.93
US$9.32
+17.5%
8.7%US$10.42US$8.33n/a6
Jan ’26US$7.78
US$9.51
+22.2%
8.7%US$10.73US$8.59n/a7
Dec ’25US$8.02
US$9.51
+18.5%
8.7%US$10.73US$8.59n/a7
Nov ’25US$7.35
US$7.85
+6.9%
9.9%US$9.31US$7.17n/a6
Oct ’25US$6.30
US$7.29
+15.8%
4.8%US$7.78US$6.67n/a6
Sep ’25US$6.00
US$7.03
+17.2%
3.9%US$7.28US$6.55n/a6
Aug ’25US$5.86
US$5.95
+1.5%
5.8%US$6.31US$5.41n/a6
Jul ’25US$5.45
US$5.88
+7.8%
5.3%US$6.36US$5.45n/a6
Jun ’25US$5.08
US$5.76
+13.4%
4.4%US$6.22US$5.49n/a6
May ’25US$4.55
US$5.59
+23.0%
4.7%US$6.17US$5.44n/a6
Apr ’25US$4.40
US$5.55
+26.2%
7.8%US$6.26US$4.97n/a6
Mar ’25US$4.30
US$4.72
+9.8%
8.1%US$5.18US$4.07US$7.306
Feb ’25US$3.30
US$4.02
+21.7%
10.0%US$4.41US$3.31US$7.936
Jan ’25n/a
US$4.02
0%
10.0%US$4.41US$3.31US$7.786
Dec ’24US$3.19
US$3.86
+21.0%
10.4%US$4.35US$3.26US$8.026
Nov ’24US$2.08
US$3.81
+83.4%
10.4%US$4.46US$3.16US$7.356
Oct ’24US$2.22
US$3.81
+71.5%
10.4%US$4.46US$3.16US$6.306
Sep ’24US$2.05
US$3.81
+86.1%
10.4%US$4.46US$3.16US$6.006
Aug ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.866
Jul ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.456
Jun ’24n/a
US$3.65
0%
11.2%US$4.46US$3.16US$5.086
May ’24n/a
US$3.60
0%
11.2%US$4.39US$3.11US$4.556
Apr ’24n/a
US$3.60
0%
11.2%US$4.39US$3.11US$4.406
Mar ’24n/a
US$3.71
0%
11.1%US$4.49US$3.18US$4.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$9.31
Fair Value
35.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitalhub Corp. è coperta da 7 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.