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Medley Valutazione

MDLY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDLY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDLY.F ( $22.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDLY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDLY.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MDLY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDLY.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MDLY.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥102.98b

MDLY.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	27.4x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDLY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDLY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	55.9x
SLP Simulations Plus	76.4x	22.3%	US$738.7m
HSTM HealthStream	48.2x	5.3%	US$874.5m
FORA Forian	57.1x	-79.2%	US$75.6m
DOCS Doximity	41.9x	5.7%	US$6.7b
MDLY.F Medley	38.3x	30.5%	US$103.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDLY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDLY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	31.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDLY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare Services ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDLY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDLY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDLY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDLY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$22.84	US$38.53 +68.7%	18.5%	US$49.78	US$32.05	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$37.16 0%	15.8%	US$46.77	US$30.75	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$37.16 0%	15.8%	US$46.77	US$30.75	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$38.01 0%	15.5%	US$47.11	US$30.97	n/a	4
May ’25	n/a	US$37.93 0%	14.9%	US$46.57	US$31.04	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$39.62 0%	14.4%	US$48.03	US$32.02	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$39.62 0%	14.4%	US$48.03	US$32.02	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$41.30 0%	19.7%	US$53.36	US$30.40	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$43.45 0%	22.5%	US$58.77	US$31.64	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$43.69 0%	16.2%	US$55.93	US$39.47	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$44.33 0%	13.3%	US$54.20	US$39.48	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$44.33 0%	13.3%	US$54.20	US$39.48	n/a	4
Sep ’24	n/a	US$42.52 0%	4.8%	US$44.58	US$40.46	n/a	2
Aug ’24	n/a	US$35.21 0%	18.7%	US$41.81	US$28.61	n/a	2
Jul ’24	n/a	US$35.21 0%	18.7%	US$41.81	US$28.61	n/a	2
Jun ’24	n/a	US$35.21 0%	18.7%	US$41.81	US$28.61	n/a	2
May ’24	n/a	US$33.37 0%	13.3%	US$37.82	US$28.92	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$33.37 0%	13.3%	US$37.82	US$28.92	n/a	2
Mar ’24	n/a	US$33.07 0%	11.4%	US$36.83	US$29.31	n/a	2
Feb ’24	n/a	US$33.20 0%	11.4%	US$36.97	US$29.43	n/a	2
Dec ’23	n/a	US$32.39 0%	2.2%	US$33.11	US$31.67	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$28.19 0%	4.8%	US$29.53	US$26.85	n/a	2
Oct ’23	n/a	US$32.26 0%	2.3%	US$33.01	US$31.51	n/a	2
Sep ’23	n/a	US$32.26 0%	2.3%	US$33.01	US$31.51	n/a	2
Aug ’23	n/a	US$30.33 0%	6.0%	US$32.16	US$28.50	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.