Integral Diagnostics Valutazione
ITGD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ITGD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ITGD.F ( $2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ITGD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITGD.F?
Metrica chiave: Poiché ITGD.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ITGD.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | AU$456.31m |
| Cap. di mercato | AU$570.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ITGD.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
AIRS AirSculpt Technologies | 2x | 9.2% | US$419.1m |
ACCD Accolade | 0.7x | 11.4% | US$306.0m |
VMD Viemed Healthcare | 1.6x | 12.9% | US$336.8m |
EHAB Enhabit | 0.4x | 4.2% | US$383.2m |
ITGD.F Integral Diagnostics | 1.3x | 5.9% | US$570.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ITGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ITGD.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ITGD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ITGD.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITGD.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.49
7D
5.3%
1Y
-31.6%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.00
7D
3.8%
1Y
-17.8%
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$89.53
7D
12.7%
1Y
29.8%