CVS Group Valutazione
CVSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVSG.F ( $12.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVSG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVSG.F?
Metrica chiave: Poiché CVSG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVSG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | UK£26.20m |
| Cap. di mercato | UK£681.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVSG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 93.9x | 30.8% | US$1.3b |
NHC National HealthCare | 12.5x | n/a | US$1.6b |
ARDT Ardent Health Partners | 23.1x | 35.3% | US$2.2b |
PACS PACS Group | 23.8x | 46.5% | US$2.3b |
CVSG.F CVS Group | 26x | 15.0% | US$681.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVSG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVSG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVSG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVSG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$17.60 0% | 21.8% | US$24.98 | US$11.74 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$10.65 | US$19.05 +78.9% | 30.2% | US$29.97 | US$11.89 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$19.05 0% | 30.2% | US$29.97 | US$11.89 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$12.92 | US$20.86 +61.5% | 25.7% | US$30.97 | US$12.98 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$14.05 | US$21.41 +52.4% | 25.2% | US$31.70 | US$13.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.31 0% | 23.8% | US$30.08 | US$13.05 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.53 0% | 24.1% | US$30.46 | US$12.85 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.19 0% | 25.6% | US$29.96 | US$12.64 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$20.99 0% | 25.1% | US$30.13 | US$12.71 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$23.20 0% | 28.5% | US$34.28 | US$12.46 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.38 0% | 24.2% | US$35.03 | US$15.29 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.45 0% | 18.4% | US$34.94 | US$19.44 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$28.45 0% | 18.4% | US$34.94 | US$19.44 | US$12.54 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.89 0% | 18.9% | US$34.56 | US$19.23 | US$10.65 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.41 0% | 15.9% | US$33.94 | US$21.05 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$27.60 0% | 15.6% | US$33.80 | US$20.96 | US$12.92 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$27.60 0% | 15.6% | US$33.80 | US$20.96 | US$14.05 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$30.88 0% | 9.9% | US$34.98 | US$26.90 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.11 0% | 9.5% | US$35.16 | US$27.04 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$28.10 0% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$28.10 0% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$28.10 0% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$23.86 | US$28.10 +17.8% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$28.40 0% | 10.8% | US$32.84 | US$24.60 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$29.45 0% | 11.1% | US$34.14 | US$25.57 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 16:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CVS Group plc è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Conall MacCoille | Davy |