CVS Group plc

Report azionario OTCPK:CVSG.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

CVS Group Valutazione

CVSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$19.5
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVSG.F ( $16.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVSG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVSG.F?

Metrica chiave: Poiché CVSG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVSG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVSG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CVSG.F su PE?
Rapporto PE51.2x
UtiliUK£18.90m
Cap. di mercatoUK£968.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVSG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVSG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
USPH U.S. Physical Therapy
38.6x12.03%US$1.4b
NHC National HealthCare
17.4xn/aUS$1.8b
SEM Select Medical Holdings
20.4x28.34%US$1.7b
ARDT Ardent Health
7.9x8.34%US$2.1b
CVSG.F CVS Group
51.2x30.65%US$968.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVSG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$4.11m
NIVF NewGenIvf Group
2.6xn/aUS$1.65m
MDCE Medical Care Technologies
3.2xn/aUS$879.23k
CMAX.Q CareMax
n/a77.17%US$3.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVSG.F 51.2xMedia del settore 21.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVSG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVSG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVSG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVSG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVSG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$20.97
0%
12.02%US$26.80US$16.75n/a9
Oct ’26US$16.58
US$20.71
+24.93%
13.60%US$26.82US$16.76n/a9
Sep ’26US$17.66
US$20.92
+18.49%
13.60%US$27.10US$16.94n/a9
Aug ’26n/a
US$20.46
0%
13.60%US$26.49US$16.56n/a9
Jul ’26n/a
US$21.07
0%
13.66%US$27.48US$17.18n/a9
Jun ’26US$17.40
US$20.24
+16.34%
14.32%US$26.99US$16.87n/a9
May ’26US$16.00
US$19.59
+22.44%
17.06%US$26.56US$13.65n/a9
Apr ’26n/a
US$19.01
0%
17.06%US$25.78US$13.25n/a9
Mar ’26n/a
US$17.77
0%
21.79%US$25.22US$11.86n/a9
Feb ’26US$12.54
US$17.52
+39.74%
21.79%US$24.87US$11.69n/a9
Jan ’26US$10.65
US$19.05
+78.91%
30.23%US$29.97US$11.89n/a8
Dec ’25n/a
US$19.05
0%
30.23%US$29.97US$11.89n/a8
Nov ’25US$12.92
US$20.86
+61.47%
25.66%US$30.97US$12.98n/a8
Oct ’25US$14.05
US$21.41
+52.37%
25.20%US$31.70US$13.75US$16.588
Sep ’25n/a
US$20.31
0%
23.76%US$30.08US$13.05US$17.669
Aug ’25n/a
US$20.53
0%
24.10%US$30.46US$12.85n/a9
Jul ’25n/a
US$20.19
0%
25.57%US$29.96US$12.64n/a8
Jun ’25n/a
US$20.99
0%
25.10%US$30.13US$12.71US$17.409
May ’25n/a
US$23.20
0%
28.49%US$34.28US$12.46US$16.0010
Apr ’25n/a
US$24.38
0%
24.23%US$35.03US$15.29n/a10
Mar ’25n/a
US$28.45
0%
18.45%US$34.94US$19.44n/a10
Feb ’25n/a
US$28.45
0%
18.45%US$34.94US$19.44US$12.5410
Jan ’25n/a
US$27.89
0%
18.89%US$34.56US$19.23US$10.6510
Dec ’24n/a
US$28.41
0%
15.93%US$33.94US$21.05n/a9
Nov ’24n/a
US$27.60
0%
15.61%US$33.80US$20.96US$12.928
Oct ’24n/a
US$27.60
0%
15.61%US$33.80US$20.96US$14.058
US$18.45
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/11 23:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Group plc è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Conall MacCoilleDavy
Colin GrantDavy