CVS Group Valutazione
CVSG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVSG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVSG.F ( $11.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVSG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVSG.F?
Metrica chiave: Poiché CVSG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVSG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | UK£26.20m |
| Cap. di mercato | UK£596.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVSG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
USPH U.S. Physical Therapy | 104.9x | 29.4% | US$1.5b |
NHC National HealthCare | 15.8x | n/a | US$2.0b |
ARDT Ardent Health Partners | 25.5x | 38.5% | US$2.3b |
CON Concentra Group Holdings Parent | 16.3x | 4.0% | US$2.8b |
CVSG.F CVS Group | 22.8x | 15.5% | US$596.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVSG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVSG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVSG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVSG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVSG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$19.05 0% | 30.2% | US$29.97 | US$11.89 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$12.92 | US$20.62 +59.7% | 25.7% | US$30.62 | US$12.83 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$14.05 | US$21.47 +52.8% | 25.2% | US$31.79 | US$13.79 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$20.31 0% | 23.8% | US$30.08 | US$13.05 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.53 0% | 24.1% | US$30.46 | US$12.85 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$20.19 0% | 25.6% | US$29.96 | US$12.64 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$20.99 0% | 25.1% | US$30.13 | US$12.71 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$23.20 0% | 28.5% | US$34.28 | US$12.46 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$24.38 0% | 24.2% | US$35.03 | US$15.29 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$28.45 0% | 18.4% | US$34.94 | US$19.44 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$28.45 0% | 18.4% | US$34.94 | US$19.44 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.89 0% | 18.9% | US$34.56 | US$19.23 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$28.41 0% | 15.9% | US$33.94 | US$21.05 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$27.60 0% | 15.6% | US$33.80 | US$20.96 | US$12.92 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$27.60 0% | 15.6% | US$33.80 | US$20.96 | US$14.05 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$30.88 0% | 9.9% | US$34.98 | US$26.90 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.11 0% | 9.5% | US$35.16 | US$27.04 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$28.10 0% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$28.10 0% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | US$28.10 0% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$23.86 | US$28.10 +17.8% | 11.0% | US$32.53 | US$22.95 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$28.40 0% | 10.8% | US$32.84 | US$24.60 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | US$29.45 0% | 11.1% | US$34.14 | US$25.57 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$26.04 0% | 10.8% | US$31.21 | US$22.36 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | US$23.80 | US$26.04 +9.4% | 10.8% | US$31.21 | US$22.36 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$26.34 0% | 10.8% | US$31.58 | US$22.62 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$21.62
7D
3.4%
1Y
-32.2%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%