Adicon Holdings Valutazione
ADCN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADCN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADCN.F ( $0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADCN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADCN.F?
Metrica chiave: Poiché ADCN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADCN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | CN¥224.66m |
| Cap. di mercato | CN¥4.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADCN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
CSTL Castle Biosciences | 30.1x | -25.3% | US$550.0m |
PNTG Pennant Group | 35.9x | 22.3% | US$809.4m |
NRC National Research | 13.8x | n/a | US$342.3m |
SBC SBC Medical Group Holdings | 6.2x | n/a | US$335.0m |
ADCN.F Adicon Holdings | 21.2x | 17.5% | US$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADCN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADCN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADCN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADCN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADCN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$1.32 0% | 17.5% | US$1.63 | US$0.93 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | US$1.32 0% | 17.5% | US$1.62 | US$0.92 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | US$1.31 0% | 17.7% | US$1.61 | US$0.92 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | US$1.35 0% | 14.8% | US$1.58 | US$0.92 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | US$1.35 0% | 14.6% | US$1.60 | US$0.93 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.40 0% | 10.7% | US$1.62 | US$1.12 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.44 0% | 9.7% | US$1.63 | US$1.13 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.91 0% | 7.9% | US$2.07 | US$1.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.88 0% | 7.9% | US$2.03 | US$1.61 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.90 0% | 5.7% | US$2.03 | US$1.76 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.98 0% | 10.1% | US$2.36 | US$1.77 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$1.98 0% | 10.4% | US$2.36 | US$1.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.99 0% | 10.2% | US$2.37 | US$1.76 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.60 | US$2.11 +32.0% | 13.1% | US$2.58 | US$1.76 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.13 0% | 14.2% | US$2.58 | US$1.77 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.25 0% | 9.2% | US$2.58 | US$2.02 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.25 0% | 9.2% | US$2.58 | US$2.02 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.19 0% | 9.5% | US$2.52 | US$1.95 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.20 0% | 9.7% | US$2.53 | US$1.96 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.20 0% | 9.7% | US$2.53 | US$1.96 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 00:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adicon Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Shuo Song | Citic Securities Co., Ltd. |
| LINDA SHU | HSBC |