Adicon Holdings Limited

OTCPK:ADCN.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$657.2m

Adicon Holdings Valutazione

ADCN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADCN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.028
Fair Value
2.2k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADCN.F ( $0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADCN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADCN.F?

Metrica chiave: Poiché ADCN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADCN.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADCN.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADCN.F su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniCN¥224.66m
Cap. di mercatoCN¥4.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADCN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADCN.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
CSTL Castle Biosciences
30.1x-25.3%US$550.0m
PNTG Pennant Group
35.9x22.3%US$809.4m
NRC National Research
13.8xn/aUS$342.3m
SBC SBC Medical Group Holdings
6.2xn/aUS$335.0m
ADCN.F Adicon Holdings
21.2x17.5%US$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADCN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADCN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Healthcare settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THC Tenet Healthcare
3.6x-16.8%US$11.67b
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.93m
IDXG Interpace Biosciences
1xn/aUS$5.06m
MDCE Medical Care Technologies
3.3xn/aUS$908.87k
ADCN.F 21.2xMedia del settore 23.2xNo. of Companies8PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADCN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore US Healthcare ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADCN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADCN.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADCN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADCN.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$1.32
0%
17.5%US$1.63US$0.93n/a7
Mar ’26n/a
US$1.32
0%
17.5%US$1.62US$0.92n/a7
Feb ’26n/a
US$1.31
0%
17.7%US$1.61US$0.92n/a7
Jan ’26n/a
US$1.35
0%
14.8%US$1.58US$0.92n/a7
Dec ’25n/a
US$1.35
0%
14.6%US$1.60US$0.93n/a7
Nov ’25n/a
US$1.40
0%
10.7%US$1.62US$1.12n/a7
Oct ’25n/a
US$1.44
0%
9.7%US$1.63US$1.13n/a7
Sep ’25n/a
US$1.91
0%
7.9%US$2.07US$1.64n/a6
Aug ’25n/a
US$1.88
0%
7.9%US$2.03US$1.61n/a6
Jul ’25n/a
US$1.90
0%
5.7%US$2.03US$1.76n/a6
Jun ’25n/a
US$1.98
0%
10.1%US$2.36US$1.77n/a6
May ’25n/a
US$1.98
0%
10.4%US$2.36US$1.75n/a6
Apr ’25n/a
US$1.99
0%
10.2%US$2.37US$1.76n/a6
Mar ’25US$1.60
US$2.11
+32.0%
13.1%US$2.58US$1.76n/a6
Feb ’25n/a
US$2.13
0%
14.2%US$2.58US$1.77n/a5
Jan ’25n/a
US$2.25
0%
9.2%US$2.58US$2.02n/a5
Dec ’24n/a
US$2.25
0%
9.2%US$2.58US$2.02n/a5
Nov ’24n/a
US$2.19
0%
9.5%US$2.52US$1.95n/a5
Oct ’24n/a
US$2.20
0%
9.7%US$2.53US$1.96n/a5
Sep ’24n/a
US$2.20
0%
9.7%US$2.53US$1.96n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$0.95
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 00:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adicon Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.
LINDA SHUHSBC