Rockwell Medical Valutazione
RMTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMTI ( $2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMTI?
Metrica chiave: Poiché RMTI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMTI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$98.92m |
| Cap. di mercato | US$75.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMTI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
NSPR InspireMD | 9.9x | 62.8% | US$68.9m |
WOK WORK Medical Technology Group | 8.5x | n/a | US$85.5m |
XTNT Xtant Medical Holdings | 0.5x | 15.3% | US$57.3m |
TELA TELA Bio | 1.7x | 21.8% | US$114.2m |
RMTI Rockwell Medical | 0.7x | -4.7% | US$75.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RMTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMTI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RMTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RMTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.20 | US$7.50 +240.9% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.79 | US$7.50 +97.9% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.68 | US$7.50 +103.8% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$2.86 | US$7.50 +162.2% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.83 | US$7.00 +282.5% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.67 | US$7.00 +319.2% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.76 | US$7.00 +298.9% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.54 | US$7.00 +354.5% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.70 | US$7.00 +311.8% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.56 | US$8.00 +412.8% | 37.5% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.30 | US$8.00 +515.4% | 37.5% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.89 | US$8.00 +323.3% | 37.5% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.84 | US$8.00 +334.8% | 37.5% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.85 | US$8.00 +332.4% | 37.5% | US$11.00 | US$5.00 | US$3.79 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.46 | US$7.50 +37.4% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.67 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.71 | US$7.50 +102.2% | 20.0% | US$9.00 | US$6.00 | US$1.76 | 2 |
| May ’24 | US$2.94 | US$5.50 +87.1% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.54 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.81 | US$5.50 +203.9% | 27.3% | US$7.00 | US$4.00 | US$1.70 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.62 | US$4.50 +177.8% | 55.6% | US$7.00 | US$2.00 | US$1.56 | 2 |
| Feb ’24 | US$1.59 | US$5.00 +214.5% | 60.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.30 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.02 | US$5.00 +392.6% | 60.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.89 | 2 |
| Dec ’23 | US$1.05 | US$5.00 +376.2% | 60.0% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.84 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.99 | US$6.00 +507.3% | 33.3% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%