Cytosorbents Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Cytosorbents ha un patrimonio netto totale di $13.0M e un debito totale di $13.8M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 106.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $47.8M e $34.8M.
Informazioni chiave
106.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$13.81m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$5.69m |
| Patrimonio netto | US$13.00m |
| Totale passività | US$34.80m |
| Totale attività | US$47.80m |
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Aug 02Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $16.6M ) di CTSO superano le sue passività a breve termine ( $8.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CTSO ( $16.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $26.4M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 62.5% ) di CTSO è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CTSO si è ridotto da 223% a 106.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CTSO ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CTSO ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 14.1 % ogni anno