Premium Brands Holdings Valutazione
PRBZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRBZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRBZ.F ( $52.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $207.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRBZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRBZ.F?
Metrica chiave: Poiché PRBZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRBZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.7x |
| Guadagni | CA$99.20m |
| Cap. di mercato | CA$3.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRBZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
JJSF J&J Snack Foods | 28.2x | 15.9% | US$2.4b |
TR Tootsie Roll Industries | 23.3x | n/a | US$2.1b |
NOMD Nomad Foods | 13.9x | 20.1% | US$2.9b |
SMPL Simply Good Foods | 26.2x | 13.5% | US$3.7b |
PRBZ.F Premium Brands Holdings | 33.7x | 45.2% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRBZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRBZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GCEH Global Clean Energy Holdings | 0.4x | n/a | US$47.67m |
SEED Origin Agritech | 1.9x | n/a | US$14.73m |
IDBH.F Industrias Bachoco. de | 0.02x | n/a | US$9.65m |
OGAA Organic Agricultural | 1.6x | n/a | US$46.36k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRBZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRBZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRBZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.19 | US$71.24 +36.5% | 9.8% | US$83.49 | US$62.62 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$53.91 | US$71.24 +32.2% | 9.8% | US$83.49 | US$62.62 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$70.94 0% | 9.8% | US$83.14 | US$62.35 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$56.02 | US$74.07 +32.2% | 10.2% | US$86.57 | US$64.93 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$66.76 | US$80.78 +21.0% | 9.0% | US$93.95 | US$72.27 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$70.00 | US$81.55 +16.5% | 9.6% | US$95.60 | US$73.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$64.57 | US$80.76 +25.1% | 9.6% | US$94.68 | US$72.83 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$66.55 | US$81.06 +21.8% | 8.3% | US$93.99 | US$73.02 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$68.75 | US$82.25 +19.6% | 8.3% | US$95.28 | US$74.03 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$64.87 | US$82.25 +26.8% | 8.3% | US$95.28 | US$74.03 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$66.10 | US$81.54 +23.4% | 9.0% | US$95.15 | US$71.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$64.87 | US$82.16 +26.7% | 9.5% | US$96.03 | US$71.65 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$66.32 | US$84.91 +28.0% | 8.5% | US$96.65 | US$75.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$69.00 | US$85.16 +23.4% | 9.2% | US$100.24 | US$75.74 | US$53.91 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$84.58 0% | 9.4% | US$99.29 | US$75.02 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$65.47 | US$84.37 +28.9% | 9.8% | US$98.67 | US$74.55 | US$56.02 | 9 |
| Nov ’24 | US$64.35 | US$88.61 +37.7% | 8.6% | US$101.50 | US$79.75 | US$66.76 | 9 |
| Oct ’24 | US$70.15 | US$90.96 +29.7% | 8.5% | US$103.72 | US$81.50 | US$70.00 | 9 |
| Sep ’24 | US$76.91 | US$90.96 +18.3% | 8.5% | US$103.72 | US$81.50 | US$64.57 | 9 |
| Aug ’24 | US$81.93 | US$89.18 +8.8% | 10.4% | US$106.30 | US$75.17 | US$66.55 | 9 |
| Jul ’24 | US$78.66 | US$84.73 +7.7% | 7.2% | US$92.73 | US$73.44 | US$68.75 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$84.73 0% | 7.2% | US$92.73 | US$73.44 | US$64.87 | 9 |
| May ’24 | US$73.83 | US$84.07 +13.9% | 7.2% | US$91.53 | US$72.34 | US$66.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$72.50 | US$82.80 +14.2% | 6.9% | US$90.77 | US$71.74 | US$64.87 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$84.06 0% | 6.6% | US$92.97 | US$74.23 | US$66.32 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$83.62 0% | 10.7% | US$101.65 | US$64.55 | US$69.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 16:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Premium Brands Holdings Corporation è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Petrie | CIBC Capital Markets |
| Robert Catellier | Clarus Securities Inc. |