Delfi Limited

OTCPK:PEFD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$334.3m

Delfi Valutazione

PEFD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEFD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.61
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEFD.F ( $0.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEFD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEFD.F?

Metrica chiave: Poiché PEFD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEFD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEFD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEFD.F su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$40.63m
Cap. di mercatoUS$334.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEFD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEFD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
LWAY Lifeway Foods
24.2x24.3%US$316.2m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
8.8xn/aUS$273.7m
MAMA Mama's Creations
80.4x55.3%US$283.4m
SENE.A Seneca Foods
14.3xn/aUS$521.0m
PEFD.F Delfi
8.2x2.3%US$452.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEFD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEFD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$59.22m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PEFD.F 8.2xMedia del settore 19.5xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEFD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEFD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEFD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PEFD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEFD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.65
0%
8.3%US$0.72US$0.59n/a3
Feb ’26US$0.57
US$0.65
+13.5%
8.3%US$0.72US$0.59n/a3
Jan ’26n/a
US$0.73
0%
20.7%US$0.99US$0.60n/a4
Dec ’25n/a
US$0.73
0%
20.7%US$0.99US$0.60n/a4
Nov ’25n/a
US$0.76
0%
17.8%US$0.99US$0.64n/a4
Oct ’25US$0.67
US$0.76
+12.4%
17.8%US$0.99US$0.64n/a4
Sep ’25n/a
US$0.80
0%
14.5%US$0.99US$0.70n/a4
Aug ’25n/a
US$0.83
0%
12.2%US$0.99US$0.71n/a4
Jul ’25n/a
US$0.83
0%
12.2%US$0.99US$0.71n/a4
Jun ’25US$0.65
US$0.90
+37.8%
16.9%US$1.09US$0.71n/a4
May ’25n/a
US$1.02
0%
14.3%US$1.19US$0.80n/a4
Apr ’25n/a
US$1.02
0%
14.3%US$1.19US$0.80n/a4
Mar ’25US$0.76
US$1.19
+56.7%
6.7%US$1.32US$1.09n/a4
Feb ’25n/a
US$1.21
0%
5.3%US$1.32US$1.16US$0.574
Jan ’25n/a
US$1.21
0%
5.3%US$1.32US$1.16n/a4
Dec ’24US$0.84
US$1.21
+44.4%
5.3%US$1.32US$1.16n/a4
Nov ’24n/a
US$1.24
0%
5.5%US$1.36US$1.19n/a4
Oct ’24US$0.96
US$1.26
+30.5%
5.8%US$1.36US$1.19US$0.673
Sep ’24n/a
US$1.26
0%
5.3%US$1.36US$1.21n/a3
Aug ’24US$0.96
US$1.21
+26.6%
4.8%US$1.26US$1.13n/a3
Jul ’24n/a
US$1.21
0%
4.6%US$1.26US$1.13n/a3
Jun ’24US$0.96
US$1.21
+25.7%
4.9%US$1.27US$1.13US$0.653
May ’24n/a
US$1.18
0%
6.6%US$1.29US$1.11n/a3
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
5.9%US$1.27US$1.11n/a3
Mar ’24US$0.74
US$1.17
+59.2%
6.1%US$1.27US$1.11US$0.763
Feb ’24n/a
US$0.94
0%
1.9%US$0.95US$0.92n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.68
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 11:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delfi Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
Andy SimDBS Bank Ltd