Japan Tobacco Inc.

OTCPK:JAPA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$53.9b

Japan Tobacco Valutazione

JAPA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAPA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$49.27
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JAPA.F ( $32.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAPA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAPA.F?

Metrica chiave: Poiché JAPA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAPA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAPA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAPA.F su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniJP¥463.58b
Cap. di mercatoJP¥7.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAPA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAPA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
MO Altria Group
9.7x-2.11%US$97.8b
PM Philip Morris International
35x13.20%US$263.3b
UVV Universal
11.2xn/aUS$1.4b
TPB Turning Point Brands
26.5x15.20%US$1.3b
JAPA.F Japan Tobacco
17x7.64%US$7.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAPA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAPA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAPA.F 17.0xMedia del settore 10.9xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAPA.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAPA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAPA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JAPA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAPA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.08
US$31.80
-0.88%
8.15%US$37.01US$28.78n/a10
May ’26US$30.80
US$32.27
+4.78%
6.36%US$35.31US$29.66n/a10
Apr ’26US$28.17
US$30.48
+8.21%
6.37%US$33.39US$28.05n/a10
Mar ’26US$24.95
US$30.32
+21.51%
5.98%US$33.22US$26.58n/a11
Feb ’26US$26.00
US$29.59
+13.79%
5.98%US$32.41US$25.93n/a11
Jan ’26n/a
US$29.77
0%
6.46%US$32.36US$25.89n/a9
Dec ’25n/a
US$29.77
0%
6.46%US$32.36US$25.89n/a9
Nov ’25US$26.00
US$30.42
+17.00%
9.29%US$35.87US$26.33n/a9
Oct ’25US$28.76
US$31.95
+11.07%
10.99%US$38.12US$25.18n/a9
Sep ’25US$28.57
US$31.51
+10.28%
10.70%US$37.79US$24.96n/a9
Aug ’25US$29.57
US$28.45
-3.78%
10.63%US$33.61US$23.05n/a10
Jul ’25US$28.25
US$26.99
-4.44%
10.65%US$32.51US$22.29n/a10
Jun ’25n/a
US$26.63
0%
7.75%US$30.36US$23.01n/a12
May ’25US$26.97
US$25.43
-5.71%
8.47%US$28.50US$21.24US$30.8012
Apr ’25US$26.02
US$26.09
+0.28%
8.87%US$29.71US$22.14US$28.1712
Mar ’25US$25.80
US$25.89
+0.36%
8.64%US$30.01US$22.36US$24.9513
Feb ’25US$26.66
US$24.26
-8.97%
13.98%US$29.43US$14.92US$26.0012
Jan ’25US$26.14
US$23.49
-10.15%
12.84%US$27.42US$15.47n/a12
Dec ’24US$24.98
US$22.42
-10.24%
12.96%US$26.44US$14.92n/a13
Nov ’24n/a
US$20.43
0%
11.93%US$24.54US$14.51US$26.0013
Oct ’24US$22.47
US$20.22
-10.01%
10.08%US$23.02US$14.89US$28.7612
Sep ’24US$21.17
US$20.35
-3.88%
9.95%US$23.23US$15.03US$28.5712
Aug ’24US$22.96
US$20.69
-9.89%
10.36%US$23.90US$15.46US$29.5712
Jul ’24US$21.64
US$20.01
-7.55%
11.49%US$23.47US$15.19US$28.2512
Jun ’24US$22.02
US$20.56
-6.62%
12.49%US$23.99US$16.14n/a12
May ’24n/a
US$20.43
0%
11.27%US$23.80US$16.37US$26.9712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$33.58
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/17 14:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Tobacco Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Gaurav JainBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg