High Liner Foods Valutazione
HLNF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLNF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLNF.F ( $11.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLNF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLNF.F?
Metrica chiave: Poiché HLNF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLNF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | US$60.65m |
| Cap. di mercato | US$328.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLNF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
SDSY.A South Dakota Soybean Processors | 9x | n/a | US$278.3m |
LWAY Lifeway Foods | 27.5x | 24.3% | US$362.3m |
SENE.A Seneca Foods | 13.1x | n/a | US$544.0m |
MAMA Mama's Creations | 71.2x | 42.6% | US$355.9m |
HLNF.F High Liner Foods | 5.4x | n/a | US$467.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLNF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLNF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLNF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLNF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.31 | US$11.77 +4.1% | 11.5% | US$13.12 | US$10.42 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$11.03 | US$11.77 +6.7% | 11.5% | US$13.12 | US$10.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$9.55 | US$11.74 +23.0% | 13.2% | US$13.29 | US$10.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$9.28 | US$11.23 +21.0% | 13.0% | US$13.29 | US$10.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.23 0% | 13.0% | US$13.29 | US$10.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.65 | US$11.29 +17.0% | 13.3% | US$13.42 | US$10.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.75 | US$11.29 +15.8% | 13.3% | US$13.42 | US$10.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.71 | US$11.32 +16.6% | 13.1% | US$13.42 | US$10.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$11.39 0% | 13.2% | US$13.51 | US$10.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$9.58 | US$11.41 +19.1% | 13.0% | US$13.51 | US$10.36 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.43 | US$10.97 +16.4% | 10.4% | US$12.58 | US$9.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$10.13 0% | 15.4% | US$12.29 | US$8.65 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.56 | US$10.13 +18.3% | 15.4% | US$12.29 | US$8.65 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$8.23 | US$10.04 +22.0% | 16.4% | US$12.29 | US$8.38 | US$11.03 | 3 |
| Nov ’24 | US$7.60 | US$11.87 +56.2% | 23.8% | US$15.63 | US$8.80 | US$9.55 | 3 |
| Oct ’24 | US$8.20 | US$13.41 +63.6% | 16.5% | US$15.63 | US$11.19 | US$9.28 | 2 |
| Sep ’24 | US$8.77 | US$13.41 +52.9% | 16.5% | US$15.63 | US$11.19 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$10.44 | US$15.55 +49.0% | 19.0% | US$18.52 | US$12.59 | US$9.65 | 2 |
| Jul ’24 | US$10.44 | US$15.55 +49.0% | 19.0% | US$18.52 | US$12.59 | US$9.75 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.55 | US$15.55 +47.4% | 19.0% | US$18.52 | US$12.59 | US$9.71 | 2 |
| May ’24 | US$10.67 | US$15.08 +41.4% | 22.1% | US$18.41 | US$11.75 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$11.07 | US$15.08 +36.2% | 22.1% | US$18.41 | US$11.75 | US$9.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.69 | US$15.08 +41.1% | 22.1% | US$18.41 | US$11.75 | US$9.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.79 | US$14.67 +36.0% | 28.2% | US$18.81 | US$10.53 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$14.67 0% | 28.2% | US$18.81 | US$10.53 | US$8.56 | 2 |
| Dec ’23 | US$10.53 | US$14.67 +39.3% | 28.2% | US$18.81 | US$10.53 | US$8.23 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.