Fevertree Drinks PLC

OTCPK:FQVT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$981.3m

Fevertree Drinks Valutazione

FQVT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQVT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FQVT.F ( $8.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQVT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQVT.F?

Metrica chiave: Poiché FQVT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQVT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQVT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQVT.F su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUK£21.90m
Cap. di mercatoUK£783.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQVT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQVT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
COCO Vita Coco Company
34.7x15.5%US$2.0b
FIZZ National Beverage
22.1xn/aUS$4.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.2xn/aUS$10.6b
PRMB Primo Brands
81.3x107.5%US$11.8b
FQVT.F Fevertree Drinks
35.8x29.9%US$783.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQVT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQVT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FQVT.F 35.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQVT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQVT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQVT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQVT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQVT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.04
US$11.75
+46.2%
24.8%US$18.79US$8.14n/a17
Dec ’25US$8.82
US$12.00
+36.1%
24.5%US$19.12US$8.28n/a17
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.7%
23.7%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.7%
23.2%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.4%
20.8%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.1%
19.4%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.0%
19.4%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.6%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.9%
19.2%US$19.99US$8.75n/a18
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.0%
20.3%US$20.19US$8.83n/a18
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.1%
20.3%US$20.06US$8.78n/a19
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.3%
20.5%US$20.28US$8.87n/a19
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.9%
18.1%US$21.68US$10.68n/a19
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.9%
17.0%US$21.90US$10.79US$8.8220
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.4%
17.2%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.0%
18.7%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.2%
20.4%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.4%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.1%
22.9%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.3%
21.8%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.6%
20.8%US$20.16US$7.99US$13.6520
Apr ’24US$16.00
US$13.31
-16.8%
20.3%US$18.51US$7.90US$14.6019
Mar ’24US$12.85
US$12.29
-4.3%
18.0%US$16.83US$7.69US$13.3620
Feb ’24US$13.59
US$12.53
-7.8%
17.8%US$17.29US$7.90US$13.0020
Jan ’24US$12.75
US$13.04
+2.2%
20.8%US$20.70US$9.74US$13.7720
Dec ’23US$14.42
US$12.72
-11.8%
21.8%US$20.50US$9.64US$12.4020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 04:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fevertree Drinks PLC è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mandeep SanghaBarclays
Laurence WhyattBarclays
Ewan MitchellBarclays