Fevertree Drinks PLC

OTCPK:FQVT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Fevertree Drinks Valutazione

FQVT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FQVT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.00
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FQVT.F ( $11.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FQVT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FQVT.F?

Metrica chiave: Poiché FQVT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FQVT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FQVT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FQVT.F su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniUK£24.40m
Cap. di mercatoUK£1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FQVT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FQVT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.4x
COCO Vita Coco Company
33.3x14.21%US$2.0b
FIZZ National Beverage
22.6xn/aUS$4.2b
COKE Coca-Cola Consolidated
18xn/aUS$10.3b
CELH Celsius Holdings
131.8x32.08%US$10.2b
FQVT.F Fevertree Drinks
43.6x17.29%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FQVT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FQVT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FQVT.F 43.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies3PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FQVT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FQVT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FQVT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FQVT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FQVT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.10
US$11.83
+6.62%
25.14%US$19.98US$7.46n/a17
May ’26US$10.80
US$11.83
+9.59%
25.14%US$19.98US$7.46n/a17
Apr ’26US$10.21
US$11.56
+13.16%
25.15%US$19.38US$7.24n/a17
Mar ’26US$8.50
US$11.30
+32.93%
24.74%US$18.87US$7.46n/a17
Feb ’26US$9.79
US$11.93
+21.82%
24.59%US$18.60US$8.68n/a15
Jan ’26US$8.49
US$11.75
+38.45%
24.80%US$18.79US$8.14n/a17
Dec ’25US$8.82
US$12.00
+36.09%
24.53%US$19.12US$8.28n/a17
Nov ’25US$9.54
US$12.55
+31.66%
23.69%US$19.58US$8.49n/a16
Oct ’25US$10.90
US$13.15
+20.69%
23.19%US$20.06US$8.69n/a16
Sep ’25US$11.55
US$14.94
+29.39%
20.77%US$19.78US$9.23n/a16
Aug ’25US$11.75
US$15.41
+31.13%
19.37%US$20.60US$9.01n/a17
Jul ’25US$13.84
US$15.50
+12.00%
19.40%US$20.23US$8.85n/a17
Jun ’25n/a
US$15.89
0%
19.57%US$20.42US$8.93n/a18
May ’25US$13.65
US$15.54
+13.87%
19.20%US$19.99US$8.75US$10.8018
Apr ’25US$14.60
US$15.48
+6.02%
20.32%US$20.19US$8.83US$10.2118
Mar ’25US$13.36
US$15.38
+15.11%
20.32%US$20.06US$8.78US$8.5019
Feb ’25US$13.00
US$15.64
+20.34%
20.51%US$20.28US$8.87US$9.7919
Jan ’25US$13.77
US$16.51
+19.91%
18.13%US$21.68US$10.68US$8.4919
Dec ’24US$12.40
US$17.10
+37.88%
16.96%US$21.90US$10.79US$8.8220
Nov ’24US$12.40
US$16.42
+32.42%
17.21%US$21.24US$10.32US$9.5419
Oct ’24US$14.75
US$16.23
+10.03%
18.73%US$21.37US$10.38US$10.9020
Sep ’24US$16.30
US$16.11
-1.15%
20.43%US$21.91US$9.52US$11.5520
Aug ’24n/a
US$15.79
0%
23.40%US$22.18US$8.23US$11.7520
Jul ’24US$15.60
US$14.96
-4.08%
22.92%US$21.91US$8.13US$13.8420
Jun ’24US$17.20
US$14.39
-16.31%
21.83%US$21.25US$7.88n/a20
May ’24US$16.94
US$14.12
-16.64%
20.75%US$20.16US$7.99US$13.6520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$11.40
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fevertree Drinks PLC è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ewan MitchellBarclays
Ashutosh JainBarclays
Mandeep SanghaBarclays