Celsius Holdings Valutazione
CELH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CELH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CELH ( $31.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CELH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CELH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CELH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CELH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
COKE Coca-Cola Consolidated | 18.8x | n/a | US$9.8b |
FIZZ National Beverage | 23.3x | n/a | US$4.3b |
KOF Coca-Cola FEMSA. de | 15.9x | 11.8% | US$17.5b |
COCO Vita Coco Company | 30.6x | 15.0% | US$1.7b |
CELH Celsius Holdings | 30.4x | 16.5% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CELH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CELH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CELH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CELH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 25.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CELH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.48 | US$45.24 +43.7% | 21.7% | US$68.00 | US$26.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$31.20 | US$47.06 +50.8% | 24.7% | US$72.00 | US$26.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$38.03 | US$61.02 +60.5% | 24.5% | US$93.32 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$44.80 | US$72.46 +61.7% | 19.8% | US$93.32 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$57.84 | US$83.43 +44.2% | 20.3% | US$110.00 | US$36.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$79.98 | US$90.29 +12.9% | 19.2% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$72.34 | US$92.30 +27.6% | 18.9% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$82.53 | US$92.92 +12.6% | 18.6% | US$110.00 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$79.27 | US$85.53 +7.9% | 21.7% | US$110.00 | US$33.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$51.10 | US$69.45 +35.9% | 16.8% | US$83.33 | US$33.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$54.52 | US$68.64 +25.9% | 17.4% | US$83.33 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$51.99 | US$68.62 +32.0% | 17.4% | US$83.33 | US$33.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$51.74 | US$70.30 +35.9% | 9.8% | US$83.33 | US$58.33 | US$31.48 | 11 |
| Oct ’24 | US$57.20 | US$70.33 +23.0% | 9.8% | US$83.33 | US$58.33 | US$31.20 | 10 |
| Sep ’24 | US$64.74 | US$63.70 -1.6% | 7.0% | US$71.67 | US$58.33 | US$38.03 | 9 |
| Aug ’24 | US$47.48 | US$53.04 +11.7% | 9.2% | US$60.00 | US$40.67 | US$44.80 | 9 |
| Jul ’24 | US$49.73 | US$52.07 +4.7% | 9.5% | US$60.00 | US$40.67 | US$57.84 | 10 |
| Jun ’24 | US$44.43 | US$45.20 +1.7% | 7.7% | US$53.33 | US$40.67 | US$79.98 | 10 |
| May ’24 | US$34.45 | US$39.27 +14.0% | 10.0% | US$46.67 | US$32.67 | US$72.34 | 10 |
| Apr ’24 | US$30.98 | US$39.60 +27.8% | 9.7% | US$46.67 | US$32.67 | US$82.53 | 10 |
| Mar ’24 | US$29.59 | US$40.50 +36.9% | 10.8% | US$46.67 | US$31.67 | US$79.27 | 10 |
| Feb ’24 | US$33.48 | US$39.97 +19.4% | 11.1% | US$46.67 | US$31.67 | US$51.10 | 10 |
| Jan ’24 | US$34.68 | US$39.74 +14.6% | 10.7% | US$46.67 | US$31.67 | US$54.52 | 9 |
| Dec ’23 | US$37.79 | US$38.81 +2.7% | 14.2% | US$46.67 | US$28.33 | US$51.99 | 9 |
| Nov ’23 | US$30.19 | US$37.70 +24.9% | 15.8% | US$43.33 | US$25.00 | US$51.74 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.