Celsius Holdings, Inc.

NasdaqCM:CELH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

Celsius Holdings Valutazione

CELH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CELH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.91
Fair Value
33.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CELH ( $37.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CELH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CELH?

Metrica chiave: Poiché CELH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CELH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CELH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CELH su PE?
Rapporto PE81.5x
GuadagniUS$107.46m
Cap. di mercatoUS$8.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CELH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CELH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
COKE Coca-Cola Consolidated
19.5xn/aUS$12.2b
KOF Coca-Cola FEMSA. de
16.8x9.4%US$19.9b
FIZZ National Beverage
21.9xn/aUS$4.0b
COCO Vita Coco Company
32.3x15.7%US$1.8b
CELH Celsius Holdings
81.5x25.9%US$8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CELH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CELH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Beverage settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CELH 81.5xMedia del settore 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CELH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.5 x) rispetto alla media del settore US Beverage ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CELH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CELH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81.5x
Rapporto equo PE 38.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CELH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CELH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.24
US$40.75
+9.4%
18.5%US$58.00US$26.00n/a20
Apr ’26US$35.73
US$39.26
+9.9%
18.0%US$58.00US$26.00n/a20
Mar ’26US$25.69
US$39.11
+52.2%
19.8%US$62.00US$26.00n/a20
Feb ’26US$24.98
US$38.31
+53.3%
20.0%US$62.00US$26.00n/a20
Jan ’26US$26.34
US$40.16
+52.4%
19.0%US$62.00US$26.00n/a20
Dec ’25US$28.45
US$41.71
+46.6%
19.6%US$62.00US$26.00n/a17
Nov ’25US$31.48
US$45.24
+43.7%
21.7%US$68.00US$26.00n/a17
Oct ’25US$31.20
US$47.06
+50.8%
24.7%US$72.00US$26.00n/a16
Sep ’25US$38.03
US$61.02
+60.5%
24.5%US$93.32US$32.00n/a16
Aug ’25US$44.80
US$72.46
+61.7%
19.8%US$93.32US$36.00n/a16
Jul ’25US$57.84
US$83.43
+44.2%
20.3%US$110.00US$36.00n/a17
Jun ’25US$79.98
US$90.29
+12.9%
19.2%US$110.00US$35.00n/a15
May ’25US$72.34
US$92.30
+27.6%
18.9%US$110.00US$35.00n/a16
Apr ’25US$82.53
US$92.92
+12.6%
18.6%US$110.00US$35.00US$35.7316
Mar ’25US$79.27
US$85.53
+7.9%
21.7%US$110.00US$33.00US$25.6915
Feb ’25US$51.10
US$69.45
+35.9%
16.8%US$83.33US$33.00US$24.9814
Jan ’25US$54.52
US$68.64
+25.9%
17.4%US$83.33US$33.00US$26.3413
Dec ’24US$51.99
US$68.62
+32.0%
17.4%US$83.33US$33.00US$28.4513
Nov ’24US$51.74
US$70.30
+35.9%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.4811
Oct ’24US$57.20
US$70.33
+23.0%
9.8%US$83.33US$58.33US$31.2010
Sep ’24US$64.74
US$63.70
-1.6%
7.0%US$71.67US$58.33US$38.039
Aug ’24US$47.48
US$53.04
+11.7%
9.2%US$60.00US$40.67US$44.809
Jul ’24US$49.73
US$52.07
+4.7%
9.5%US$60.00US$40.67US$57.8410
Jun ’24US$44.43
US$45.20
+1.7%
7.7%US$53.33US$40.67US$79.9810
May ’24US$34.45
US$39.27
+14.0%
10.0%US$46.67US$32.67US$72.3410
Apr ’24US$30.98
US$39.60
+27.8%
9.7%US$46.67US$32.67US$82.5310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$40.75
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/18 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celsius Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin GrundyBNP Paribas Exane
Jonathan KeypourBofA Global Research
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.