Calbee Valutazione
CLBE.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLBE.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLBE.Y ( $4.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLBE.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLBE.Y?
Metrica chiave: Poiché CLBE.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLBE.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | JP¥19.66b |
| Cap. di mercato | JP¥381.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLBE.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
TR Tootsie Roll Industries | 25.3x | n/a | US$2.3b |
NOMD Nomad Foods | 13.7x | 20.4% | US$2.9b |
SOVO Sovos Brands | 77.6x | 57.4% | US$2.3b |
JJSF J&J Snack Foods | 38.4x | 13.7% | US$3.3b |
CLBE.Y Calbee | 19.4x | 4.1% | US$381.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLBE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLBE.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLBE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Food ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLBE.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLBE.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%