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STEP Energy Services Valutazione
SNVV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNVV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNVV.F ( $2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNVV.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNVV.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNVV.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$281.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNVV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
NGS Natural Gas Services Group | 19.1x | 16.2% | US$252.0m |
RNGR Ranger Energy Services | 17.4x | n/a | US$268.7m |
BOOM DMC Global | 21x | 62.9% | US$266.7m |
ESOA Energy Services of America | 6.7x | -78.2% | US$161.9m |
SNVV.F STEP Energy Services | 4.2x | -7.2% | US$281.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNVV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNVV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNVV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNVV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNVV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.76 | US$4.31 +56.3% | 13.9% | US$5.56 | US$3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$3.19 | US$4.36 +36.9% | 13.9% | US$5.46 | US$3.64 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$3.19 | US$4.51 +41.4% | 13.6% | US$5.51 | US$3.67 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.95 | US$4.43 +50.1% | 14.9% | US$5.47 | US$3.65 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.95 | US$4.30 +45.7% | 15.9% | US$5.49 | US$3.47 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.84 | US$4.09 +44.1% | 16.9% | US$5.49 | US$3.29 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.66 | US$4.25 +59.6% | 19.0% | US$5.57 | US$3.34 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.17 | US$5.02 +58.4% | 13.5% | US$6.29 | US$4.07 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$3.34 | US$4.97 +48.7% | 13.1% | US$6.28 | US$4.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$2.95 | US$5.13 +73.6% | 12.8% | US$6.35 | US$4.11 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.07 0% | 12.5% | US$6.22 | US$4.02 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.11 | US$4.87 +56.5% | 15.9% | US$6.23 | US$3.66 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$3.18 | US$4.78 +50.1% | 18.4% | US$6.25 | US$3.68 | US$2.76 | 7 |
| Sep ’24 | US$3.12 | US$4.78 +52.9% | 18.4% | US$6.25 | US$3.68 | US$3.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.86 | US$4.82 +68.5% | 22.2% | US$6.46 | US$3.23 | US$3.19 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.95 0% | 20.1% | US$6.44 | US$3.79 | US$2.95 | 8 |
| Jun ’24 | US$2.03 | US$4.87 +139.9% | 21.7% | US$6.30 | US$3.71 | US$2.95 | 7 |
| May ’24 | US$2.38 | US$4.92 +106.6% | 19.4% | US$6.23 | US$3.67 | US$2.84 | 7 |
| Apr ’24 | US$2.43 | US$6.22 +156.1% | 20.6% | US$8.05 | US$4.39 | US$2.66 | 7 |
| Mar ’24 | US$3.61 | US$7.57 +109.6% | 11.1% | US$8.89 | US$6.30 | US$3.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$4.00 | US$7.57 +89.2% | 11.1% | US$8.89 | US$6.30 | US$3.34 | 7 |
| Jan ’24 | US$3.81 | US$7.66 +101.3% | 8.7% | US$8.61 | US$6.59 | US$2.95 | 7 |
| Dec ’23 | US$4.11 | US$7.86 +91.5% | 8.5% | US$8.71 | US$6.67 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | US$4.73 | US$7.83 +65.6% | 10.8% | US$9.16 | US$6.60 | US$3.11 | 7 |
| Oct ’23 | US$3.51 | US$8.26 +135.4% | 8.5% | US$9.42 | US$7.16 | US$3.18 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.