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Source Energy Services Valutazione
SCEY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCEY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCEY.F ( $10.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCEY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCEY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCEY.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$179.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCEY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
GEOS Geospace Technologies | 12.4x | n/a | US$133.2m |
ESOA Energy Services of America | 6.6x | -78.2% | US$159.1m |
SND Smart Sand | 72.6x | 1.5% | US$94.0m |
PFIE Profire Energy | 9.9x | 1.3% | US$87.1m |
SCEY.F Source Energy Services | 1.1x | -69.0% | US$179.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCEY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCEY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCEY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCEY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SCEY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.63 | US$13.38 +25.9% | 8.1% | US$14.47 | US$12.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.72 | US$12.47 +28.3% | 5.9% | US$13.20 | US$11.73 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$12.44 +57.6% | 5.9% | US$13.17 | US$11.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$12.44 0% | 5.9% | US$13.17 | US$11.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$12.26 0% | 7.5% | US$13.18 | US$11.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$10.37 | US$11.63 +12.1% | 1.6% | US$11.81 | US$11.44 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.20 | US$10.03 +61.8% | 11.1% | US$11.15 | US$8.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.47 | US$8.89 +37.4% | 25.0% | US$11.11 | US$6.67 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.88 0% | 5.3% | US$7.24 | US$6.52 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$6.88 0% | 5.3% | US$7.24 | US$6.52 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$4.29 | US$6.74 +57.3% | 8.1% | US$7.29 | US$6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.67 0% | 14.3% | US$7.63 | US$5.72 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$3.15 | US$6.67 +111.9% | 14.3% | US$7.63 | US$5.72 | US$10.63 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.06 | US$6.67 +64.4% | 14.3% | US$7.63 | US$5.72 | US$9.72 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.25 | US$6.16 +89.8% | 21.2% | US$7.47 | US$4.86 | US$7.89 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.85 | US$6.16 +60.1% | 21.2% | US$7.47 | US$4.86 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$3.30 | US$5.13 +55.6% | 28.6% | US$6.60 | US$3.67 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$2.02 | US$4.52 +123.7% | 44.0% | US$6.51 | US$2.53 | US$10.37 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$4.46 +82.2% | 50.0% | US$6.69 | US$2.23 | US$6.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.