Come si colloca il rapporto SAAF.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

SAAF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).

Come si colloca il SAAF.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

SAAF.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Qual è il SAAF.Y PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SAAF.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di SAAF.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SAAF.Y ( $8.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $7.84 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

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SAAF.Y Panoramica delle azioni

Saras S.p.A. opera nel settore della raffinazione del petrolio in Italia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SAAF.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 5.1 x) è inferiore al mercato US ( 18.4 x)

Gli utili sono cresciuti del 21.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 43.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 9.39% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Saras S.p.A. Concorrenti

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

CVR Energy

NYSE:CVI

US$1.8b

Par Pacific Holdings

NYSE:PARR

US$945.6m

OPAL Fuels

NasdaqCM:OPAL

US$585.9m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Saras
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€8.60
Massimo di 52 settimane	€9.92
Minimo di 52 settimane	€6.42
Beta	0.79
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	8.18%
Variazione dall'IPO	-29.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SAAF.Y	US Oil and Gas	US Mercato
7D	0%	2.5%	0.7%
1Y	n/a	10.7%	23.9%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato SAAF.Y rispetto al settore US Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di SAAF.Y rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is SAAF.Y's price volatile compared to industry and market?
SAAF.Y volatility
SAAF.Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: SAAF.Y non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di SAAF.Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1962	1,591	n/a	www.saras.it

Saras S.p.A. opera nel settore della raffinazione del petrolio in Italia e a livello internazionale. La società opera attraverso i segmenti Industrial & Marketing e Renewables. Inoltre, vende e distribuisce prodotti petroliferi, quali gasolio, benzina, gasolio per riscaldamento, gas di petrolio liquefatto, nafta vergine, bunkeraggio e carburante per l'aviazione.

Saras S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Saras con la sua capitalizzazione di mercato?
SAAF.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.68b
Guadagni(TTM)	US$331.85m
Ricavi(TTM)	US$13.16b

5.1x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

SAAF.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SAAF.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	€11.91b
Costo del fatturato	€11.10b
Profitto lordo	€807.27m
Altre spese	€506.91m
Guadagni	€300.36m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Nov 06, 2024

Utile per azione (EPS)	0.32
Margine lordo	6.78%
Margine di profitto netto	2.52%
Rapporto debito/patrimonio netto	32.5%

Come si è comportato SAAF.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.4%

Rendimento attuale del dividendo

47%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/09/11 03:27
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/08/09 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Saras S.p.A. è coperta da 24 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Lucy Haskins	Barclays
Alexandre Marie	BNP Paribas Exane