Red Trail Energy Valutazione
REGX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REGX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REGX ( $3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REGX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REGX?
Metrica chiave: Poiché REGX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REGX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$5.86m |
| Cap. di mercato | US$152.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REGX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
LKCR.U Lake Area Corn Processors | 3.9x | n/a | US$177.7m |
FF FutureFuel | 6.3x | n/a | US$227.6m |
CRDE Cardinal Ethanol | 7.7x | n/a | US$252.7m |
HEOL Highwater Ethanol | 7.5x | n/a | US$74.9m |
REGX Red Trail Energy | 26x | n/a | US$152.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REGX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REGX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REGX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REGX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Murphy Oil
US$4.7b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.51
7D
0.2%
1Y
-23.5%
Calfrac Well Services
CA$338.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
5.0%
1Y
-13.9%
Aker BP
NOK 143.7b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.75
7D
5.1%
1Y
-29.1%