PetroTal Valutazione
PTAL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PTAL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PTAL.F ( $0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PTAL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTAL.F?
Metrica chiave: Poiché PTAL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PTAL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.7x |
| Guadagni | US$111.74m |
| Cap. di mercato | US$424.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PTAL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
PNRG PrimeEnergy Resources | 5.9x | n/a | US$353.8m |
REI Ring Energy | 2.8x | 6.9% | US$315.1m |
EGY VAALCO Energy | 6.2x | -3.2% | US$561.3m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17.8x | n/a | US$641.3m |
PTAL.F PetroTal | 3.7x | -4.6% | US$593.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PTAL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PTAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PTAL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.7x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.80
7D
3.2%
1Y
-23.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
International Petroleum
CA$1.9b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCF.F
CA$10.45
7D
1.5%
1Y
3.6%