Orca Energy Group Valutazione
ORXG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORXG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORXG.F ( $2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORXG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORXG.F?
Metrica chiave: Poiché ORXG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORXG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$3.81m |
| Cap. di mercato | US$119.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORXG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
GTE Gran Tierra Energy | 48.5x | 2.0% | US$158.8m |
EPM Evolution Petroleum | 90.2x | 90.3% | US$144.5m |
AMPY Amplify Energy | 8.5x | n/a | US$114.1m |
MVO MV Oil Trust | 3.8x | n/a | US$67.7m |
ORXG.F Orca Energy Group | 10.2x | n/a | US$165.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORXG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IMPP Imperial Petroleum | 1.7x | 26.8% | US$77.35m |
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORXG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORXG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORXG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.00 | US$2.75 +37.3% | 2.0% | US$2.80 | US$2.69 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | n/a | US$2.65 0% | 2.1% | US$2.71 | US$2.60 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$2.20 | US$2.96 +35.0% | 12.3% | US$3.33 | US$2.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$2.82 | US$5.64 +100.0% | 2.1% | US$5.76 | US$5.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$5.64 0% | 2.1% | US$5.76 | US$5.52 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$5.64 0% | 2.1% | US$5.76 | US$5.52 | US$2.00 | 2 |
| Apr ’25 | US$3.03 | US$5.63 +86.0% | 2.5% | US$5.77 | US$5.49 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.01 | US$5.63 +87.1% | 2.5% | US$5.77 | US$5.49 | US$2.20 | 2 |
| Feb ’25 | US$3.24 | US$5.83 +79.9% | 5.9% | US$6.17 | US$5.49 | US$2.08 | 2 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$5.66 +71.4% | 2.9% | US$5.82 | US$5.49 | US$2.07 | 2 |
| Dec ’24 | US$3.38 | US$5.66 +67.6% | 2.9% | US$5.82 | US$5.49 | US$2.05 | 2 |
| Nov ’24 | US$3.48 | US$6.18 +77.7% | 10.0% | US$6.80 | US$5.57 | US$2.06 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.18 0% | 9.9% | US$6.79 | US$5.57 | US$2.28 | 2 |
| Sep ’24 | US$3.76 | US$6.18 +64.3% | 9.9% | US$6.79 | US$5.57 | US$2.30 | 2 |
| Aug ’24 | US$3.96 | US$6.21 +56.8% | 10.3% | US$6.85 | US$5.57 | US$2.50 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.17 0% | 9.8% | US$6.78 | US$5.57 | US$2.82 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.70 | US$6.17 +66.8% | 9.8% | US$6.78 | US$5.57 | n/a | 2 |
| May ’24 | US$3.68 | US$6.15 +67.2% | 10.4% | US$6.79 | US$5.52 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 10:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orca Energy Group Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Philip Hallam | Canaccord Genuity |
| Charlie Sharp | Canaccord Genuity |
| Gerry Donnelly | FirstEnergy Capital Corp. |