Brava Energia (BVEN.Y) Panoramica del titolo

Brava Energia S.A. si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile. Maggiori dettagli

BVEN.Y analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 53.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 28.29% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 49.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

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Concorrenti di Brava Energia S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Brava Energia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R$3.44
Massimo di 52 settimane	R$4.99
Minimo di 52 settimane	R$2.58
Beta	-0.16
Variazione di 1 mese	3.30%
Variazione a 3 mesi	3.74%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	33.02%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BVEN.Y	US Oil and Gas	US Mercato
7D	-13.7%	2.5%	-2.8%
1Y	n/a	30.2%	22.8%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato BVEN.Y rispetto al settore US Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di BVEN.Y rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is BVEN.Y's price volatile compared to industry and market?
BVEN.Y volatility
BVEN.Y Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	7.2%
10% most volatile stocks in US Market	16.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di BVEN.Y è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di BVEN.Y nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2010	n/a	Richard Kovacs	bravaenergia.com

Brava Energia S.A. si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale in Brasile. La società era precedentemente nota come 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. e ha cambiato nome in Brava Energia S.A. nel settembre 2024. La società è stata fondata nel 2010 e ha sede a Rio De Janeiro, Brasile.

Brava Energia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Brava Energia con la sua capitalizzazione di mercato?
BVEN.Y statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$1.89b
Utili (TTM)	US$45.05m
Ricavi(TTM)	US$2.30b

42.0x

Rapporto P/E

0.8x

Rapporto P/S

BVEN.Y è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BVEN.Y Conto economico (TTM)
Ricavi	R$11.88b
Costo del fatturato	R$8.62b
Profitto lordo	R$3.26b
Altre spese	R$3.03b
Utili	R$232.37m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.50
Margine lordo	27.47%
Margine di profitto netto	1.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	138.9%

Come si è comportato BVEN.Y nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

25%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/06/07 07:18
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/06/04 00:00
Utili	2026/03/31
Utili annuali	2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brava Energia S.A. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Leonardo Marcondes	BofA Global Research
Vicente Falanga Neto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Rodrigo Reis de Almeida	BTG Pactual

Brava Energia S.A.OTCPK:BVEN.Y Rapporto sulle azioni