Imperial Petroleum Inc.

NasdaqCM:IMPP.P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$97.1m

Imperial Petroleum Valutazione

IMPP.P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMPP.P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$534.44
Fair Value
95.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMPP.P ( $25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $534.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMPP.P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMPP.P?

Metrica chiave: Poiché IMPP.P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMPP.P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMPP.P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMPP.P su PE?
Rapporto PE2.4x
GuadagniUS$41.73m
Cap. di mercatoUS$97.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMPP.P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMPP.P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
SLNG Stabilis Solutions
28.1xn/aUS$114.3m
MMLP Martin Midstream Partners
30.5x43.8%US$128.6m
DLNG Dynagas LNG Partners
5.4xn/aUS$201.1m
GASS StealthGas
3.4x-15.1%US$209.7m
IMPP.P Imperial Petroleum
2.4x35.5%US$97.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMPP.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMPP.P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IMPP.P 2.4xMedia del settore 11.7xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMPP.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMPP.P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMPP.P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.4x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMPP.P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$56.82
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Imperial Petroleum Inc. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tate SullivanMaxim Group
null nullMaxim Group