Qual è il GASS PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

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StealthGas Valutazione

GASS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GASS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$47.97

Fair Value

88.1% undervalued

Number of Analysts

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GASS?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GASS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GASS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GASS su PE?
Rapporto PE	3.3x
Guadagni	US$63.74m
Cap. di mercato	US$216.41m

GASS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	3.3x
Rapporto PEG	-0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GASS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GASS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.3x
DLNG Dynagas LNG Partners	5.4x	n/a	US$188.6m
MMLP Martin Midstream Partners	32.8x	44.2%	US$144.9m
SLNG Stabilis Solutions	31.9x	n/a	US$126.2m
TEN Tsakos Energy Navigation	3.2x	14.9%	US$522.5m
GASS StealthGas	3.3x	-15.1%	US$216.4m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GASS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.27m
USDP USD Partners	1.9x	n/a	US$1.36m
BYRO.F Byron Energy	0.03x	-10.3%	US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas	n/a	n/a	US$6.00

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

4 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GASS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GASS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.3x
Rapporto equo PE	7.5x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

US$10.00

Fair Value

42.7% undervalued

Number of Analysts

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/22 18:54
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/22 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

StealthGas Inc. è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Brandon Oglenski	Barclays
Noah Parquette	Canaccord Genuity
Natasha Boyden	Cantor Fitzgerald & Co.