Exor Valutazione
EXXR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXXR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXXR.F ( $94.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $739.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXXR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXXR.F?
Metrica chiave: Poiché EXXR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXXR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.2x |
| Guadagni | €14.67b |
| Cap. di mercato | €17.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXXR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
CRBG Corebridge Financial | 25.2x | 36.1% | US$17.3b |
EQH Equitable Holdings | 12.9x | 16.8% | US$15.2b |
GPN Global Payments | 12.3x | 9.4% | US$19.3b |
CPAY Corpay | 22.6x | 15.6% | US$23.0b |
EXXR.F Exor | 1.2x | -76.2% | US$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXXR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXXR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXXR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXXR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.2x |
| Rapporto equo PE | 4.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXXR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.98 | US$134.54 +41.7% | 5.1% | US$143.58 | US$124.36 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$94.50 | US$135.30 +43.2% | 5.1% | US$144.40 | US$125.07 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$92.00 | US$132.97 +44.5% | 4.1% | US$137.48 | US$122.32 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$96.00 | US$126.63 +31.9% | 4.1% | US$132.00 | US$117.45 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$96.98 | US$124.47 +28.3% | 4.1% | US$129.75 | US$115.45 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$92.50 | US$128.47 +38.9% | 4.0% | US$133.19 | US$118.51 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$99.78 | US$133.94 +34.2% | 4.4% | US$140.59 | US$122.20 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$105.60 | US$133.94 +26.8% | 4.4% | US$140.59 | US$122.20 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$106.70 | US$130.62 +22.4% | 13.6% | US$143.90 | US$92.98 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$110.90 | US$127.73 +15.2% | 13.7% | US$140.72 | US$90.93 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$101.00 | US$127.73 +26.5% | 13.7% | US$140.72 | US$90.93 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$105.05 | US$127.52 +21.4% | 12.8% | US$141.17 | US$91.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$110.90 | US$127.52 +15.0% | 12.8% | US$141.17 | US$91.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$110.75 | US$130.92 +18.2% | 5.6% | US$138.37 | US$121.34 | US$94.50 | 6 |
| Apr ’25 | US$111.25 | US$121.50 +9.2% | 4.1% | US$125.20 | US$112.14 | US$92.00 | 5 |
| Mar ’25 | US$109.10 | US$117.21 +7.4% | 10.4% | US$125.97 | US$92.01 | US$96.00 | 6 |
| Feb ’25 | US$99.51 | US$117.21 +17.8% | 10.4% | US$125.97 | US$92.01 | US$96.98 | 6 |
| Jan ’25 | US$100.29 | US$114.82 +14.5% | 10.7% | US$124.18 | US$90.70 | US$92.50 | 6 |
| Dec ’24 | US$97.25 | US$114.74 +18.0% | 10.4% | US$125.07 | US$91.35 | US$99.78 | 6 |
| Nov ’24 | US$86.50 | US$108.68 +25.6% | 10.4% | US$122.05 | US$89.15 | US$105.60 | 5 |
| Oct ’24 | US$88.00 | US$107.65 +22.3% | 9.1% | US$117.47 | US$89.71 | US$106.70 | 5 |
| Sep ’24 | US$88.74 | US$107.94 +21.6% | 9.1% | US$116.37 | US$91.35 | US$110.90 | 4 |
| Aug ’24 | US$93.00 | US$106.26 +14.3% | 9.1% | US$114.56 | US$89.94 | US$101.00 | 4 |
| Jul ’24 | US$89.28 | US$106.26 +19.0% | 9.1% | US$114.56 | US$89.94 | US$105.05 | 4 |
| Jun ’24 | US$83.76 | US$108.36 +29.4% | 8.7% | US$115.87 | US$90.12 | US$110.90 | 5 |
| May ’24 | US$81.49 | US$107.42 +31.8% | 9.4% | US$118.38 | US$92.07 | US$110.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 05:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exor N.V. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |