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DeFi Technologies Valutazione
DEFT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEFT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFT.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DEFT.F ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEFT.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEFT.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$826.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEFT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
TRIN Trinity Capital | 9.3x | 18.3% | US$741.9m |
SAR Saratoga Investment | 15.8x | 30.2% | US$334.3m |
PEO Adams Natural Resources Fund | 6.4x | n/a | US$610.6m |
CSWC Capital Southwest | 16.3x | 21.9% | US$1.2b |
DEFT.F DeFi Technologies | 11.9x | 20.5% | US$826.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEFT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEFT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEFT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEFT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEFT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.98 | US$3.18 +60.4% | 10.9% | US$3.66 | US$2.93 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.97 | US$3.21 +62.7% | 10.9% | US$3.70 | US$2.96 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.55 | US$1.91 +246.7% | 14.3% | US$2.18 | US$1.63 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$0.099 | US$1.70 +1,622.2% | 55.8% | US$2.66 | US$0.75 | US$0.51 | 2 |
| Dec ’23 | US$0.12 | US$1.70 +1,359.3% | 55.8% | US$2.66 | US$0.75 | US$0.32 | 2 |
| Nov ’23 | US$0.17 | US$2.10 +1,167.1% | 22.1% | US$2.56 | US$1.63 | US$0.097 | 2 |
| Oct ’23 | US$0.18 | US$2.22 +1,154.6% | 22.1% | US$2.71 | US$1.73 | US$0.076 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.