Banxa Holdings Valutazione
BNXA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNXA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNXA.F ( $0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNXA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNXA.F?
Metrica chiave: Poiché BNXA.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNXA.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | AU$321.21m |
| Cap. di mercato | AU$41.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 355.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNXA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
USIO Usio | 0.5x | 12.3% | US$40.3m |
RVYL Ryvyl | 0.1x | 30.5% | US$7.9m |
FAAS DigiAsia | 0.5x | n/a | US$31.5m |
XBP XBP Europe Holdings | 0.2x | n/a | US$38.0m |
BNXA.F Banxa Holdings | 0.1x | n/a | US$37.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BNXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNXA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.8x | 4.4% | |
BNXA.F Banxa Holdings | 0.1x | n/a | US$26.74m |
RKT Rocket Companies | 0.5x | 23.3% | US$27.15b |
FMCC Federal Home Loan Mortgage | 0.4x | -2.9% | US$9.99b |
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.8x | -4.1% | |
BNXA.F Banxa Holdings | 0.1x | n/a | US$26.74m |
Price-To-Sales rispetto al settore: BNXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNXA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BNXA.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%