Usio Valutazione
USIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di USIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di USIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di USIO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USIO?
Metrica chiave: Poiché USIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di USIO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | US$3.32m |
| Cap. di mercato | US$37.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto USIO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.8x | ||
PAYS Paysign | 39.2x | 20.17% | US$241.3m |
IMXI International Money Express | 6x | 0.0067% | US$330.6m |
CASS Cass Information Systems | 27.2x | 35.42% | US$565.1m |
CTLP Cantaloupe | 10.8x | -28.07% | US$611.5m |
USIO Usio | 11.1x | 7.13% | US$37.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il USIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: USIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il USIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.39 | US$5.75 +313.67% | 18.95% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$1.64 | US$5.75 +250.61% | 18.95% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$1.47 | US$5.75 +291.16% | 18.95% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$1.53 | US$5.75 +275.82% | 18.95% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$1.88 | US$5.75 +205.85% | 18.95% | US$7.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$1.46 | US$6.25 +328.08% | 28.57% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$1.51 | US$6.25 +313.91% | 28.57% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$1.34 | US$6.25 +368.16% | 28.57% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$1.33 | US$6.25 +369.92% | 28.57% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$1.50 | US$6.25 +316.67% | 28.57% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.58 | US$7.13 +350.95% | 45.04% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.54 | US$7.13 +362.66% | 45.04% | US$12.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$1.58 | US$7.50 +374.68% | 48.38% | US$12.50 | US$4.00 | US$1.41 | 3 |
| May ’25 | US$1.47 | US$7.50 +410.20% | 48.38% | US$12.50 | US$4.00 | US$1.64 | 3 |
| Apr ’25 | US$1.65 | US$7.50 +354.55% | 48.38% | US$12.50 | US$4.00 | US$1.47 | 3 |
| Mar ’25 | US$1.77 | US$7.33 +314.31% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.53 | 3 |
| Feb ’25 | US$1.71 | US$7.33 +328.85% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.88 | 3 |
| Jan ’25 | US$1.72 | US$7.33 +326.36% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.46 | 3 |
| Dec ’24 | US$1.72 | US$7.33 +326.36% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.51 | 3 |
| Nov ’24 | US$2.06 | US$7.33 +255.99% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.34 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.75 | US$7.33 +319.05% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.69 | US$7.33 +333.92% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.70 | US$7.33 +331.37% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.86 | US$7.33 +294.27% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.54 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.99 | US$7.33 +268.51% | 51.73% | US$12.50 | US$3.50 | US$1.58 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Usio, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |