Usio, Inc.

NasdaqGM:USIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$39.3m

Usio Valutazione

USIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di USIO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di USIO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USIO?

Metrica chiave: Poiché USIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USIO su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUS$2.70m
Cap. di mercatoUS$39.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
PAYS Paysign
21.7x-17.6%US$175.1m
CASS Cass Information Systems
24.2x34.8%US$556.7m
IMXI International Money Express
10.5x6.5%US$641.9m
CTLP Cantaloupe
54x52.1%US$701.4m
USIO Usio
14.6x16.5%US$39.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$263.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
USIO 14.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.45
US$6.25
+331.0%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Dec ’25US$1.51
US$6.25
+313.9%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Nov ’25US$1.34
US$6.25
+368.2%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Oct ’25US$1.33
US$6.25
+369.9%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Sep ’25US$1.50
US$6.25
+316.7%
28.6%US$9.00US$4.00n/a4
Aug ’25US$1.58
US$7.13
+350.9%
45.0%US$12.50US$4.00n/a4
Jul ’25US$1.54
US$7.13
+362.7%
45.0%US$12.50US$4.00n/a4
Jun ’25US$1.58
US$7.50
+374.7%
48.4%US$12.50US$4.00n/a3
May ’25US$1.47
US$7.50
+410.2%
48.4%US$12.50US$4.00n/a3
Apr ’25US$1.65
US$7.50
+354.5%
48.4%US$12.50US$4.00n/a3
Mar ’25US$1.77
US$7.33
+314.3%
51.7%US$12.50US$3.50n/a3
Feb ’25US$1.71
US$7.33
+328.8%
51.7%US$12.50US$3.50n/a3
Jan ’25US$1.72
US$7.33
+326.4%
51.7%US$12.50US$3.50n/a3
Dec ’24US$1.72
US$7.33
+326.4%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.513
Nov ’24US$2.06
US$7.33
+256.0%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.343
Oct ’24US$1.75
US$7.33
+319.0%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.333
Sep ’24US$1.69
US$7.33
+333.9%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.503
Aug ’24US$1.70
US$7.33
+331.4%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.583
Jul ’24US$1.86
US$7.33
+294.3%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.543
Jun ’24US$1.99
US$7.33
+268.5%
51.7%US$12.50US$3.50US$1.583
May ’24US$1.82
US$8.75
+380.8%
42.9%US$12.50US$5.00US$1.472
Apr ’24US$1.74
US$8.75
+402.9%
42.9%US$12.50US$5.00US$1.652
Mar ’24US$1.83
US$7.00
+282.5%
50.8%US$12.00US$4.00US$1.773
Feb ’24US$2.01
US$7.25
+260.7%
42.9%US$12.00US$4.00US$1.714
Jan ’24US$1.65
US$7.25
+339.4%
42.9%US$12.00US$4.00US$1.724
Dec ’23US$2.35
US$7.25
+208.5%
42.9%US$12.00US$4.00US$1.724

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 09:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Usio, Inc. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Jon HickmanLadenburg Thalmann & Company