Atrium Mortgage Investment Corporation

OTCPK:AMIV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$400.4m

Atrium Mortgage Investment Valutazione

AMIV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMIV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.44
Fair Value
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMIV.F ( $8.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMIV.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMIV.F?

Metrica chiave: Poiché AMIV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMIV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMIV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMIV.F su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniCA$47.71m
Cap. di mercatoCA$548.52m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMIV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMIV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
ONIT Onity Group
12.3x40.36%US$300.9m
GHI Greystone Housing Impact Investors
26.9x58.38%US$278.7m
SNFC.A Security National Financial
9.6xn/aUS$223.5m
WSBF Waterstone Financial
14.2xn/aUS$265.5m
AMIV.F Atrium Mortgage Investment
11.5x-0.22%US$548.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMIV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMIV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.5xn/aUS$309.83k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMIV.F 11.5xMedia del settore 16.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMIV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMIV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMIV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMIV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMIV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.46
US$9.29
+9.84%
0.58%US$9.34US$9.23n/a2
Jun ’26US$8.16
US$9.29
+13.83%
0.58%US$9.34US$9.23n/a2
May ’26US$7.75
US$8.93
+15.18%
0.85%US$9.00US$8.85n/a2
Apr ’26US$7.53
US$8.93
+18.54%
0.85%US$9.00US$8.85n/a2
Mar ’26US$7.38
US$9.31
+26.13%
0.31%US$9.33US$9.28n/a2
Feb ’26US$7.69
US$9.31
+21.01%
0.31%US$9.33US$9.28n/a2
Jan ’26US$7.61
US$9.31
+22.36%
0.31%US$9.33US$9.28n/a2
Dec ’25US$8.05
US$9.31
+15.59%
0.31%US$9.33US$9.28n/a2
Nov ’25n/a
US$9.49
0%
0.12%US$9.51US$9.48n/a2
Oct ’25US$8.50
US$9.49
+11.70%
0.12%US$9.51US$9.48n/a2
Sep ’25n/a
US$9.49
0%
0.12%US$9.51US$9.48n/a2
Aug ’25n/a
US$9.63
0%
0.80%US$9.71US$9.55n/a2
Jul ’25US$8.26
US$9.63
+16.58%
0.80%US$9.71US$9.55n/a2
Jun ’25US$7.75
US$9.63
+24.22%
0.80%US$9.71US$9.55US$8.162
May ’25US$8.20
US$9.71
+18.36%
1.59%US$9.86US$9.55US$7.752
Apr ’25US$8.40
US$9.71
+15.54%
1.59%US$9.86US$9.55US$7.532
Mar ’25n/a
US$9.60
0%
3.55%US$9.94US$9.26US$7.382
Feb ’25US$8.30
US$9.76
+17.63%
4.64%US$10.36US$9.27US$7.693
Jan ’25US$7.90
US$9.56
+20.97%
4.64%US$10.15US$9.08US$7.613
Dec ’24n/a
US$9.56
0%
4.64%US$10.15US$9.08US$8.053
Nov ’24n/a
US$10.04
0%
2.94%US$10.39US$9.67n/a3
Oct ’24US$7.85
US$10.04
+27.85%
2.94%US$10.39US$9.67US$8.503
Sep ’24n/a
US$10.04
0%
2.94%US$10.39US$9.67n/a3
Aug ’24US$8.68
US$10.05
+15.79%
1.25%US$10.23US$9.96n/a3
Jul ’24n/a
US$10.05
0%
1.25%US$10.23US$9.96US$8.263
Jun ’24n/a
US$10.05
0%
1.25%US$10.23US$9.96US$7.753
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$9.48
Fair Value
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 19:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atrium Mortgage Investment Corporation è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yashwant SankpalEight Capital
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.
Frederic BlondeauiA Capital Markets